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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 070.00 | 600 000.00 | 918 070.00 | 1 518 070.00 |
BZ Autres créances | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 143.00 | 600 000.00 | 958 143.00 | 1 558 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
DG Autres réserves | 352 110.00 | 182 883.00 | | 352 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 306.00 | 169 227.00 | | 73 306.00 |
DL TOTAL (I) | 710 317.00 | 637 011.00 | | 710 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 418.00 | 211 045.00 | | 162 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 384.00 | 97 015.00 | | 66 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 12 377.00 | | 18 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 532.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 826.00 | 320 969.00 | | 247 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 143.00 | 957 980.00 | | 958 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 515.00 | 158 551.00 | | 134 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | -16 911.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | 170 000.00 | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 694.00 | 773.00 | | 14 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 306.00 | 169 227.00 | | 73 306.00 |