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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 992.00 | 600 000.00 | 905 992.00 | 1 505 992.00 |
BZ Autres créances | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 003.00 | 600 000.00 | 968 003.00 | 1 568 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
DG Autres réserves | 442 105.00 | 425 417.00 | | 442 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 358.00 | 16 688.00 | | 63 358.00 |
DL TOTAL (I) | 790 364.00 | 727 006.00 | | 790 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 472.00 | 137 960.00 | | 88 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 250.00 | 66 306.00 | | 66 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 18 041.00 | | 21 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | 54.00 | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 639.00 | 222 360.00 | | 177 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 003.00 | 949 366.00 | | 968 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 429.00 | 133 889.00 | | 139 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -55.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 72.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 72.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 27.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 934.00 | 2 512.00 | | -6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 298.00 | 31 101.00 | | 70 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939.00 | 14 413.00 | | 6 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 358.00 | 16 688.00 | | 63 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 070.00 | | | 1 518 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 078.00 | 1 505 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 078.00 | 1 505 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 070.00 | | | 1 518 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 472.00 | 50 262.00 | 38 210.00 | 88 472.00 |
VI Groupe et associés | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 639.00 | 139 429.00 | 38 210.00 | 177 639.00 |