| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 070.00 | 600 000.00 | 918 070.00 | 1 518 070.00 |
BZ Autres créances | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 383.00 | 600 000.00 | 975 383.00 | 1 575 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
DG Autres réserves | 249 229.00 | 564 313.00 | | 249 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 346.00 | -315 084.00 | | -66 346.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 467 784.00 | 559 130.00 | | 467 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 379.00 | 279 521.00 | | 258 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 980.00 | 218 381.00 | | 242 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 2 582.00 | | 6 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 8 866.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 600.00 | 509 350.00 | | 507 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 383.00 | 1 068 480.00 | | 975 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 860.00 | 509 350.00 | | 296 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 069.00 | 1 123.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 448.00 | -14 942.00 | | -28 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 002.00 | 200 031.00 | | 44 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 349.00 | 515 116.00 | | 110 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 346.00 | -315 084.00 | | -66 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 563.00 | | | 1 544 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 518 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 492.00 | 1 518 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 492.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 070.00 | | | 1 543 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | 525 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 379.00 | 47 639.00 | 197 954.00 | 258 379.00 |
VI Groupe et associés | 242 980.00 | 242 980.00 | | 242 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 344.00 | | | 332 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 953.00 | | | 352 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 600.00 | 296 860.00 | 197 954.00 | 507 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | 1 776.00 | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 11 139.00 | 6 534.00 | | 11 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | 196.00 | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 201.00 | 8 310.00 | | 13 201.00 |