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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 070.00 | 600 000.00 | 918 070.00 | 1 518 070.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 366.00 | 600 000.00 | 949 366.00 | 1 549 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
DG Autres réserves | 425 417.00 | 352 110.00 | | 425 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 688.00 | 73 306.00 | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 727 006.00 | 710 317.00 | | 727 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 960.00 | 162 418.00 | | 137 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 306.00 | 66 384.00 | | 66 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 523.00 | | 18 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 501.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 360.00 | 247 826.00 | | 222 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 366.00 | 958 143.00 | | 949 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 889.00 | 134 515.00 | | 133 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 28.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 28.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -28.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 1 044.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 101.00 | 88 000.00 | | 31 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413.00 | 14 694.00 | | 14 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 688.00 | 73 306.00 | | 16 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 070.00 | | | 1 518 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 070.00 | | | 1 518 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 960.00 | 49 488.00 | 88 472.00 | 137 960.00 |
VI Groupe et associés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 360.00 | 133 889.00 | 88 472.00 | 222 360.00 |