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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 083.00 | 64 409.00 | 41 674.00 | 106 083.00 |
040 Immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 294.00 | 65 150.00 | 126 144.00 | 191 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -682.00 | | -682.00 | -682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 717.00 | 6 321.00 | 244 395.00 | 250 717.00 |
072 Créances – Autres | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
084 Disponibilités | 215 628.00 | | 215 628.00 | 215 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 197.00 | 6 321.00 | 485 876.00 | 492 197.00 |
110 Total général Actif | 683 491.00 | 71 471.00 | 612 020.00 | 683 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 852.00 | | | 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 736 357.00 | 697 135.00 | | 736 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
230 Autres produits | 7 057.00 | 3 835.00 | | 7 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 213.00 | 700 970.00 | | 745 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 817.00 | 835.00 | | 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 616.00 | 461.00 | | 1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 115 564.00 | 140 842.00 | | 115 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 417.00 | 35 385.00 | | 40 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 594.00 | 267 072.00 | | 318 594.00 |
252 Charges sociales | 117 017.00 | 83 978.00 | | 117 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 177.00 | 22 462.00 | | 27 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 892.00 | 3 429.00 | | 2 892.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | 2 113.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 120.00 | 556 577.00 | | 625 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 093.00 | 144 394.00 | | 120 093.00 |
280 Produits financiers | | 105.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 322.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 825.00 | 225.00 | | 2 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 048.00 | 36 336.00 | | 30 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 608.00 | 107 615.00 | | 92 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 499.00 | | | 209 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 481.00 | | | 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |