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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 204.00 | 97 679.00 | 23 526.00 | 121 204.00 |
040 Immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 415.00 | 98 419.00 | 137 996.00 | 236 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 248.00 | | 219 248.00 | 219 248.00 |
072 Créances – Autres | 79 659.00 | 70 000.00 | 9 659.00 | 79 659.00 |
084 Disponibilités | 612 805.00 | | 612 805.00 | 612 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 414.00 | 70 000.00 | 844 414.00 | 914 414.00 |
110 Total général Actif | 1 150 829.00 | 168 419.00 | 982 409.00 | 1 150 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 518 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 969 759.00 | 788 136.00 | | 969 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 196.00 | 45 000.00 | | 16 196.00 |
230 Autres produits | 41 768.00 | 40 636.00 | | 41 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 027 723.00 | 873 773.00 | | 1 027 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 419.00 | 1 285.00 | | 1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 206 450.00 | 193 801.00 | | 206 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 641.00 | 42 750.00 | | 54 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 457 950.00 | 368 141.00 | | 457 950.00 |
252 Charges sociales | 120 686.00 | 104 547.00 | | 120 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 160.00 | 15 296.00 | | 6 160.00 |
256 Dotations aux provisions | | 94 669.00 | | |
262 Autres charges | 24 722.00 | 301.00 | | 24 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 028.00 | 820 791.00 | | 872 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 695.00 | 52 982.00 | | 155 695.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 193.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 818.00 | 9 825.00 | | 36 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 661.00 | 42 964.00 | | 118 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 125.00 | | | 249 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |