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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 914.00 | 132 229.00 | 1 686.00 | 133 914.00 |
040 Immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 125.00 | 132 970.00 | 116 156.00 | 249 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 000.00 | 24 669.00 | 151 331.00 | 176 000.00 |
072 Créances – Autres | 81 892.00 | 70 000.00 | 11 892.00 | 81 892.00 |
084 Disponibilités | 494 319.00 | | 494 319.00 | 494 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 357.00 | 94 669.00 | 663 688.00 | 758 357.00 |
110 Total général Actif | 1 007 482.00 | 227 638.00 | 779 844.00 | 1 007 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 788 136.00 | 804 997.00 | | 788 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 40 636.00 | 17 416.00 | | 40 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 773.00 | 822 413.00 | | 873 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 285.00 | 1 330.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 193 801.00 | 185 441.00 | | 193 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 750.00 | 43 363.00 | | 42 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 141.00 | 409 135.00 | | 368 141.00 |
252 Charges sociales | 104 547.00 | 103 764.00 | | 104 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 296.00 | 19 185.00 | | 15 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 445.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 791.00 | 762 664.00 | | 820 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 982.00 | 59 749.00 | | 52 982.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 193.00 | 400.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 11 667.00 | | 9 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 964.00 | 47 700.00 | | 42 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 898.00 | | | 264 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |