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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 687.00 | 113 520.00 | 36 167.00 | 149 687.00 |
040 Immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 898.00 | 114 260.00 | 120 637.00 | 234 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 000.00 | 9 377.00 | 151 623.00 | 161 000.00 |
072 Créances – Autres | 111 649.00 | | 111 649.00 | 111 649.00 |
084 Disponibilités | 302 020.00 | | 302 020.00 | 302 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 341.00 | 9 377.00 | 570 965.00 | 580 341.00 |
110 Total général Actif | 815 239.00 | 123 637.00 | 691 602.00 | 815 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 749 274.00 | 659 144.00 | | 749 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 389.00 | 4 313.00 | | 1 389.00 |
230 Autres produits | 3 052.00 | 12 350.00 | | 3 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 715.00 | 675 808.00 | | 753 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880.00 | 883.00 | | 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -682.00 | | |
242 Autres charges externes. | 137 928.00 | 131 542.00 | | 137 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 215.00 | 43 568.00 | | 42 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355 921.00 | 302 522.00 | | 355 921.00 |
252 Charges sociales | 102 198.00 | 92 979.00 | | 102 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 662.00 | 24 790.00 | | 31 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 840.00 | 1 216.00 | | 1 840.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 39.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 666.00 | 596 856.00 | | 672 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 049.00 | 78 952.00 | | 81 049.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 226.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 427.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 9 982.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 8 088.00 | | 11 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 805.00 | 60 681.00 | | 68 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 772.00 | | | 203 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 801.00 | | | 4 801.00 |