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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 561.00 | 87 358.00 | 31 204.00 | 118 561.00 |
040 Immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 772.00 | 88 099.00 | 115 674.00 | 203 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 200.00 | 7 537.00 | 160 663.00 | 168 200.00 |
072 Créances – Autres | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
084 Disponibilités | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 234.00 | 7 537.00 | 503 697.00 | 511 234.00 |
110 Total général Actif | 715 006.00 | 95 636.00 | 619 371.00 | 715 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 506.00 | | | 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 144.00 | 736 357.00 | | 659 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 313.00 | 1 798.00 | | 4 313.00 |
230 Autres produits | 12 350.00 | 7 057.00 | | 12 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 808.00 | 745 213.00 | | 675 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 883.00 | 817.00 | | 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -682.00 | 1 616.00 | | -682.00 |
242 Autres charges externes. | 131 542.00 | 115 564.00 | | 131 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 568.00 | 40 417.00 | | 43 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 522.00 | 318 594.00 | | 302 522.00 |
252 Charges sociales | 92 979.00 | 117 017.00 | | 92 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 790.00 | 27 177.00 | | 24 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 216.00 | 2 892.00 | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1 027.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 856.00 | 625 120.00 | | 596 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 952.00 | 120 093.00 | | 78 952.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 427.00 | 613.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 982.00 | 2 825.00 | | 9 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 30 048.00 | | 8 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 681.00 | 92 608.00 | | 60 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 216.00 | | | 1 216.00 |