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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 699.00 | 961.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 987.00 | 198 735.00 | 34 252.00 | 232 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 912.00 | 192 216.00 | 145 696.00 | 337 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 762.00 | 391 650.00 | 389 112.00 | 780 762.00 |
BT Marchandises | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 167.00 | 81 328.00 | 320 839.00 | 402 167.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CF Disponibilités | 273 735.00 | | 273 735.00 | 273 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 111.00 | 81 328.00 | 680 783.00 | 762 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 873.00 | 472 978.00 | 1 069 895.00 | 1 542 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 178.00 | 106 570.00 | | 195 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 251.00 | 128 608.00 | | 139 251.00 |
DK Provisions réglementées | 754.00 | | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 357 183.00 | 257 178.00 | | 357 183.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 46 500.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 46 500.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 374.00 | 386 940.00 | | 307 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 386.00 | 2 150.00 | | 9 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 257.00 | 285 198.00 | | 230 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 636.00 | 176 604.00 | | 148 636.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 2 746.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 711.00 | 855 601.00 | | 696 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 895.00 | 1 159 279.00 | | 1 069 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 811.00 | 598 433.00 | | 527 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 582.00 | | 75 022.00 | 739 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 842.00 | 780 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 842.00 | 570 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 510.00 | | 1 150.00 | 200 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 889.00 | | 73 852.00 | 530 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | 20.00 | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 895.00 | 71 033.00 | 3 278.00 | 323 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 189.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 385.00 | 70 844.00 | 3 278.00 | 323 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 754.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | 30 500.00 | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 193.00 | 37 110.00 | 975.00 | 45 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 193.00 | 37 110.00 | 975.00 | 45 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 693.00 | 37 864.00 | 31 475.00 | 91 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 110.00 | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 754.00 | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 257.00 | 230 257.00 | | 230 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 309 510.00 | | | 309 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
VB T. V. A. | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 777.00 | 137 876.00 | 168 901.00 | 306 777.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 639.00 | | | 203 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 241.00 | | | 283 241.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 526.00 | 463 526.00 | | 463 526.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 711.00 | 527 811.00 | 168 901.00 | 696 711.00 |