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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 319.00 | 222 239.00 | 21 080.00 | 243 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 161.00 | 208 304.00 | 199 857.00 | 408 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 043.00 | 432 203.00 | 448 840.00 | 881 043.00 |
BT Marchandises | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 495.00 | 55 055.00 | 254 440.00 | 309 495.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CF Disponibilités | 618 041.00 | | 618 041.00 | 618 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 365.00 | 55 055.00 | 941 310.00 | 996 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 408.00 | 487 258.00 | 1 390 150.00 | 1 877 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 246.00 | 368 989.00 | | 350 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 133.00 | 21 257.00 | | 103 133.00 |
DK Provisions réglementées | | 41.00 | | |
DL TOTAL (I) | 475 380.00 | 412 287.00 | | 475 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 744.00 | 496 117.00 | | 501 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 971.00 | 6 806.00 | | 6 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 090.00 | 153 952.00 | | 256 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 321.00 | 116 963.00 | | 147 321.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 2 236.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 771.00 | 776 073.00 | | 914 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 150.00 | 1 188 360.00 | | 1 390 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 037.00 | 513 118.00 | | 765 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 327.00 | | 50 622.00 | 895 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 906.00 | 881 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 906.00 | 651 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 765.00 | | 50 622.00 | 665 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 500.00 | 47 610.00 | 64 906.00 | 449 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 41.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 881.00 | 47 569.00 | 64 906.00 | 447 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
6T Sur comptes clients | 53 690.00 | 2 181.00 | 816.00 | 53 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 690.00 | 2 181.00 | 816.00 | 53 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 731.00 | 2 181.00 | 857.00 | 53 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | 816.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 090.00 | 256 090.00 | | 256 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
UX Autres créances clients | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
VB T. V. A. | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 744.00 | 52 010.00 | 131 703.00 | 201 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 990.00 | | | 339 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 042.00 | 288 648.00 | 88 394.00 | 377 042.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 771.00 | 765 037.00 | 131 703.00 | 914 771.00 |