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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 929.00 | 731.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 204.00 | 208 307.00 | 24 897.00 | 233 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 148.00 | 240 592.00 | 122 557.00 | 363 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 215.00 | 449 828.00 | 356 388.00 | 806 215.00 |
BT Marchandises | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 740.00 | 66 272.00 | 298 467.00 | 364 740.00 |
BZ Autres créances | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CF Disponibilités | 200 417.00 | | 200 417.00 | 200 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 540.00 | 66 272.00 | 618 268.00 | 684 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 755.00 | 516 100.00 | 974 655.00 | 1 490 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 429.00 | 195 178.00 | | 294 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 251.00 | 139 251.00 | | 103 251.00 |
DK Provisions réglementées | 731.00 | 754.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 420 412.00 | 357 183.00 | | 420 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 543.00 | 307 374.00 | | 199 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 9 386.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 096.00 | 230 257.00 | | 215 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 479.00 | 148 636.00 | | 134 479.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 1 058.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 244.00 | 696 711.00 | | 554 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 655.00 | 1 069 895.00 | | 974 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 982.00 | 527 811.00 | | 488 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 762.00 | | 34 354.00 | 780 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 806 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 596 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 899.00 | | 34 354.00 | 570 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 650.00 | 62 928.00 | 4 751.00 | 391 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 230.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 951.00 | 62 698.00 | 4 751.00 | 390 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754.00 | | 23.00 | 754.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 328.00 | 12 891.00 | 27 947.00 | 81 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 328.00 | 12 891.00 | 27 947.00 | 81 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 082.00 | 12 891.00 | 43 970.00 | 98 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 891.00 | 27 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 294 822.00 | | | 294 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VB T. V. A. | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VC Groupe et associés | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 889.00 | 133 628.00 | 65 262.00 | 198 889.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
VP Divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 507.00 | 453 304.00 | 8 203.00 | 461 507.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 244.00 | 488 982.00 | 65 262.00 | 554 244.00 |