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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 159.00 | 501.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 329.00 | 184 443.00 | 24 886.00 | 209 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 458.00 | 174 274.00 | 72 184.00 | 246 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 650.00 | 359 876.00 | 305 774.00 | 665 650.00 |
BT Marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 503.00 | 67 420.00 | 384 083.00 | 451 503.00 |
BZ Autres créances | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CF Disponibilités | 156 497.00 | | 156 497.00 | 156 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 576.00 | 67 420.00 | 665 156.00 | 732 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 225.00 | 427 295.00 | 970 930.00 | 1 398 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 681.00 | 294 429.00 | | 357 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 665.00 | 103 251.00 | | 52 665.00 |
DK Provisions réglementées | 501.00 | 731.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 432 846.00 | 420 412.00 | | 432 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 334.00 | 199 543.00 | | 94 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 056.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 435.00 | 215 096.00 | | 278 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 443.00 | 134 479.00 | | 160 443.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 4 069.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 084.00 | 554 244.00 | | 538 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 930.00 | 974 655.00 | | 970 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 086.00 | 488 982.00 | | 503 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 215.00 | | 37 146.00 | 806 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 712.00 | 665 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 712.00 | 455 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 352.00 | | 37 146.00 | 596 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 828.00 | 56 827.00 | 146 779.00 | 449 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 230.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 899.00 | 56 597.00 | 146 779.00 | 448 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | | 230.00 | 731.00 |
6T Sur comptes clients | 66 272.00 | 9 371.00 | 8 224.00 | 66 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 272.00 | 9 371.00 | 8 224.00 | 66 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 003.00 | 9 371.00 | 8 454.00 | 67 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 435.00 | 278 435.00 | | 278 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 380 375.00 | 380 375.00 | | 380 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
VB T. V. A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VC Groupe et associés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 372.00 | 58 374.00 | 34 998.00 | 93 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 376.00 | 467 045.00 | 79 331.00 | 546 376.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 084.00 | 503 086.00 | 34 998.00 | 538 084.00 |