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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 389.00 | 271.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 729.00 | 199 159.00 | 34 570.00 | 233 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 865.00 | 201 029.00 | 89 836.00 | 290 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BF Prêts | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 031.00 | 401 577.00 | 360 454.00 | 762 031.00 |
BT Marchandises | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 524.00 | 42 982.00 | 394 543.00 | 437 524.00 |
BZ Autres créances | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 121 163.00 | | 121 163.00 | 121 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 581.00 | 42 982.00 | 605 599.00 | 648 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 611.00 | 444 558.00 | 966 053.00 | 1 410 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 345.00 | 357 681.00 | | 370 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 644.00 | 52 665.00 | | 38 644.00 |
DK Provisions réglementées | 271.00 | 501.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 431 261.00 | 432 846.00 | | 431 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 518.00 | 94 334.00 | | 98 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 1 803.00 | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 747.00 | 278 435.00 | | 257 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 418.00 | 160 443.00 | | 138 418.00 |
EA Autres dettes | 32 432.00 | 3 068.00 | | 32 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 792.00 | 538 084.00 | | 534 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 053.00 | 970 930.00 | | 966 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 745.00 | 503 086.00 | | 470 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 650.00 | | 102 681.00 | 665 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 25 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 762 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 787.00 | | 79 055.00 | 455 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | 23 626.00 | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 876.00 | 41 701.00 | | 359 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 230.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 717.00 | 41 471.00 | | 358 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | | 230.00 | 501.00 |
6T Sur comptes clients | 67 420.00 | 20 441.00 | 44 879.00 | 67 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 420.00 | 20 441.00 | 44 879.00 | 67 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 921.00 | 20 441.00 | 45 109.00 | 67 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 441.00 | 44 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 747.00 | 257 747.00 | | 257 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
UP Prêts | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
UX Autres créances clients | 383 316.00 | 383 316.00 | | 383 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
VB T. V. A. | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 446.00 | 32 398.00 | 64 047.00 | 96 446.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 996.00 | 467 787.00 | 54 209.00 | 521 996.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 792.00 | 470 745.00 | 64 047.00 | 534 792.00 |