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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 181 582.00 | 106 698.00 | 74 884.00 | 181 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 3 195.00 | 5 639.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 076.00 | 89 642.00 | 16 434.00 | 106 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 175.00 | 199 535.00 | 390 640.00 | 590 175.00 |
BT Marchandises | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 847.00 | 113 167.00 | 1 893 680.00 | 2 006 847.00 |
BZ Autres créances | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CF Disponibilités | 680 725.00 | | 680 725.00 | 680 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 076.00 | 113 167.00 | 2 927 909.00 | 3 041 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 251.00 | 312 702.00 | 3 318 549.00 | 3 631 251.00 |
CU Autres participations | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DG Autres réserves | 325 497.00 | 357 369.00 | | 325 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 201.00 | 118 128.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 406 863.00 | 541 662.00 | | 406 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 958.00 | 2 311 765.00 | | 2 725 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 817.00 | 192 926.00 | | 179 817.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 686.00 | 2 504 691.00 | | 2 911 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 548.00 | 3 076 353.00 | | 3 318 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 588 953.00 | 151 584.00 | 17 740 537.00 | 17 588 953.00 |
FG Production vendue services | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 321.00 | 151 584.00 | 17 864 905.00 | 17 713 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 899 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 040 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 893 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 170.00 | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | 170.00 | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 4.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 4.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | 166.00 | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 40 242.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 912 581.00 | 17 846 596.00 | | 17 912 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 897 379.00 | 17 728 468.00 | | 17 897 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 201.00 | 118 128.00 | | 15 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 527.00 | | | 609 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 353.00 | 590 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 353.00 | 296 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 201.00 | | | 253 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 844.00 | | | 315 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 254.00 | 31 773.00 | 18 492.00 | 186 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 254.00 | 31 773.00 | 18 492.00 | 186 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 958.00 | 2 725 958.00 | | 2 725 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 230.00 | | | 1 868 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 196.00 | 2 114 196.00 | | 2 114 196.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 686.00 | 2 911 686.00 | | 2 911 686.00 |