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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 181 582.00 | 161 172.00 | 20 409.00 | 181 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953.00 | 4 741.00 | 3 212.00 | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 194.00 | 67 859.00 | 22 335.00 | 90 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 014.00 | 233 773.00 | 353 241.00 | 587 014.00 |
BT Marchandises | 126 393.00 | 21 898.00 | 104 495.00 | 126 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 002.00 | 8 075.00 | 2 237 927.00 | 2 246 002.00 |
BZ Autres créances | 234 978.00 | | 234 978.00 | 234 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 167.00 | | 197 167.00 | 197 167.00 |
CF Disponibilités | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 225.00 | 29 973.00 | 2 898 252.00 | 2 928 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 239.00 | 263 746.00 | 3 251 493.00 | 3 515 239.00 |
CU Autres participations | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DG Autres réserves | 305 769.00 | 314 428.00 | | 305 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 756.00 | 241 341.00 | | 138 756.00 |
DL TOTAL (I) | 510 690.00 | 621 934.00 | | 510 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 101.00 | 2 312 180.00 | | 2 583 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 522.00 | 153 209.00 | | 157 522.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 127.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 803.00 | 2 465 516.00 | | 2 740 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 493.00 | 3 087 449.00 | | 3 251 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 803.00 | | | 2 740 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 243 659.00 | | 20 243 659.00 | 20 243 659.00 |
FG Production vendue services | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 380 780.00 | | 20 380 780.00 | 20 380 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 418 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 937 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 233.00 | |
GE Autres charges | | | 44 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 236 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 250.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 250.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -250.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 685.00 | 85 541.00 | | 53 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 429 166.00 | 19 660 292.00 | | 20 429 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 290 410.00 | 19 418 951.00 | | 20 290 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 756.00 | 241 341.00 | | 138 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 352.00 | | 8 662.00 | 578 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 201.00 | | | 253 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 883.00 | | 1 846.00 | 277 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 268.00 | | 6 816.00 | 47 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 158.00 | 26 614.00 | | 207 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 158.00 | 26 614.00 | | 207 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 281.00 | 5 335.00 | 35 541.00 | 38 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 281.00 | 27 233.00 | 35 541.00 | 38 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 281.00 | 27 233.00 | 35 541.00 | 38 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 233.00 | 35 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 101.00 | 2 583 101.00 | | 2 583 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 035.00 | 2 237 035.00 | | 2 237 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VP Divers | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 221.00 | 2 513 427.00 | 50 793.00 | 2 564 221.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 803.00 | 2 740 803.00 | | 2 740 803.00 |