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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 181 582.00 | 173 043.00 | 8 539.00 | 181 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953.00 | 5 272.00 | 2 682.00 | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 387.00 | 71 451.00 | 31 937.00 | 103 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 727.00 | 249 765.00 | 348 962.00 | 598 727.00 |
BT Marchandises | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 703.00 | 408.00 | 981 295.00 | 981 703.00 |
BZ Autres créances | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
CF Disponibilités | 469 825.00 | | 469 825.00 | 469 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 523.00 | 408.00 | 1 889 115.00 | 1 889 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 250.00 | 250 173.00 | 2 238 077.00 | 2 488 250.00 |
CU Autres participations | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DG Autres réserves | 244 525.00 | 305 769.00 | | 244 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 407.00 | 138 756.00 | | 97 407.00 |
DL TOTAL (I) | 408 096.00 | 510 690.00 | | 408 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 063.00 | 2 583 101.00 | | 1 518 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 455.00 | 157 522.00 | | 111 455.00 |
EA Autres dettes | 200 463.00 | 180.00 | | 200 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 981.00 | 2 740 803.00 | | 1 829 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 077.00 | 3 251 493.00 | | 2 238 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 592 281.00 | 84 238.00 | 11 676 519.00 | 11 592 281.00 |
FG Production vendue services | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667 978.00 | 84 238.00 | 11 752 216.00 | 11 667 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 781 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 119 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 70.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 70.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -20.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 53 685.00 | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 143.00 | 20 429 166.00 | | 11 787 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689 736.00 | 20 290 410.00 | | 11 689 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 407.00 | 138 756.00 | | 97 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 727.00 | 20 591.00 | | 13 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 014.00 | | 16 346.00 | 587 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 52 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 598 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 292 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 201.00 | | | 253 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 729.00 | | 16 346.00 | 279 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 773.00 | 19 145.00 | 3 153.00 | 233 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 773.00 | 19 145.00 | 3 153.00 | 233 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | | 7 667.00 | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 973.00 | | 29 565.00 | 29 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 973.00 | | 29 565.00 | 29 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 063.00 | 1 518 063.00 | | 1 518 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
UX Autres créances clients | 981 249.00 | 981 249.00 | | 981 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 151.00 | 1 106 838.00 | 49 313.00 | 1 156 151.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 981.00 | 1 829 981.00 | | 1 829 981.00 |