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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 181 582.00 | 143 014.00 | 38 567.00 | 181 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953.00 | 3 946.00 | 4 007.00 | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 60 198.00 | 28 150.00 | 88 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 352.00 | 207 158.00 | 371 194.00 | 578 352.00 |
BT Marchandises | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 036.00 | 38 281.00 | 2 104 756.00 | 2 143 036.00 |
BZ Autres créances | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 724.00 | | 189 724.00 | 189 724.00 |
CF Disponibilités | 154 768.00 | | 154 768.00 | 154 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 536.00 | 38 281.00 | 2 716 255.00 | 2 754 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 888.00 | 245 439.00 | 3 087 449.00 | 3 332 888.00 |
CU Autres participations | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DG Autres réserves | 314 428.00 | 340 698.00 | | 314 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 341.00 | 173 730.00 | | 241 341.00 |
DL TOTAL (I) | 621 934.00 | 580 593.00 | | 621 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 180.00 | 2 190 564.00 | | 2 312 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 209.00 | 212 067.00 | | 153 209.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 13 754.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 516.00 | 2 416 386.00 | | 2 465 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 449.00 | 2 996 978.00 | | 3 087 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 028 904.00 | 425 732.00 | 19 454 636.00 | 19 028 904.00 |
FG Production vendue services | 138 624.00 | 3 334.00 | 141 958.00 | 138 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 167 528.00 | 429 066.00 | 19 596 594.00 | 19 167 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 651 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 346 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 783.00 | |
GE Autres charges | | | 50 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 333 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 140.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 140.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -140.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 541.00 | 74 134.00 | | 85 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 660 292.00 | 18 904 702.00 | | 19 660 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 418 951.00 | 18 730 972.00 | | 19 418 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 341.00 | 173 730.00 | | 241 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 364.00 | | 10 156.00 | 608 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 168.00 | 578 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 168.00 | 277 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 201.00 | | | 253 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 251.00 | | 7 800.00 | 310 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 912.00 | | 2 356.00 | 44 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 835.00 | 26 491.00 | 40 168.00 | 220 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 835.00 | 26 491.00 | 40 168.00 | 220 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 397.00 | 19 783.00 | 44 899.00 | 63 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 397.00 | 19 783.00 | 44 899.00 | 63 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 397.00 | 19 783.00 | 44 899.00 | 63 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 783.00 | 44 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 180.00 | 2 312 180.00 | | 2 312 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 163.00 | 2 098 163.00 | | 2 098 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 485.00 | 2 341 485.00 | | 2 341 485.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 516.00 | 2 465 516.00 | | 2 465 516.00 |