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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 181 582.00 | 124 856.00 | 56 726.00 | 181 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 4 032.00 | 4 802.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 835.00 | 91 947.00 | 27 888.00 | 119 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 364.00 | 220 835.00 | 387 530.00 | 608 364.00 |
BT Marchandises | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 846.00 | 63 397.00 | 2 104 449.00 | 2 167 846.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 659.00 | | 182 659.00 | 182 659.00 |
CF Disponibilités | 160 690.00 | | 160 690.00 | 160 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 846.00 | 63 397.00 | 2 609 449.00 | 2 672 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 210.00 | 284 232.00 | 2 996 978.00 | 3 281 210.00 |
CU Autres participations | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DG Autres réserves | 340 698.00 | 325 497.00 | | 340 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 730.00 | 15 201.00 | | 173 730.00 |
DL TOTAL (I) | 580 593.00 | 406 863.00 | | 580 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 564.00 | 2 725 958.00 | | 2 190 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 067.00 | 179 817.00 | | 212 067.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | 360.00 | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 386.00 | 2 911 686.00 | | 2 416 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 978.00 | 3 318 548.00 | | 2 996 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 185 818.00 | 520 647.00 | 18 706 465.00 | 18 185 818.00 |
FG Production vendue services | 123 848.00 | 2 537.00 | 126 386.00 | 123 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 309 667.00 | 523 184.00 | 18 832 851.00 | 18 309 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 896 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 876 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 70 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 656 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 172.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 033.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 1 471.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 134.00 | 2 753.00 | | 74 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 904 702.00 | 17 912 581.00 | | 18 904 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 730 972.00 | 17 897 379.00 | | 18 730 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 730.00 | 15 201.00 | | 173 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 175.00 | | 22 076.00 | 590 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 886.00 | 608 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 310 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 201.00 | | | 253 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 491.00 | | 17 646.00 | 296 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 482.00 | | 4 430.00 | 40 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 535.00 | 25 186.00 | 3 886.00 | 199 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 535.00 | 25 186.00 | 3 886.00 | 199 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 167.00 | 10 253.00 | 60 024.00 | 113 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 167.00 | 10 253.00 | 60 024.00 | 113 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 167.00 | 10 253.00 | 60 024.00 | 113 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 253.00 | 60 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 564.00 | 2 190 564.00 | | 2 190 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 531.00 | | | 2 093 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 559.00 | 2 227 559.00 | | 2 227 559.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 386.00 | 2 416 386.00 | | 2 416 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |