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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 16 317.00 | 1 483.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 575.00 | 1 240 575.00 | | 1 240 575.00 |
AP Constructions | 201 615.00 | 160 084.00 | 41 531.00 | 201 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 7 296.00 | 5 102.00 | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 285.00 | 411 920.00 | 129 365.00 | 541 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207 806.00 | 6 575 968.00 | 2 631 838.00 | 9 207 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 373.00 | 167 775.00 | 3 921 598.00 | 4 089 373.00 |
BZ Autres créances | 10 383 552.00 | 259.00 | 10 383 292.00 | 10 383 552.00 |
CF Disponibilités | 828 003.00 | | 828 003.00 | 828 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 353 003.00 | 168 034.00 | 15 184 969.00 | 15 353 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 560 810.00 | 6 744 002.00 | 17 816 808.00 | 24 560 810.00 |
CU Autres participations | 7 102 552.00 | 4 739 776.00 | 2 362 776.00 | 7 102 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 390.00 | 2 001 390.00 | | 2 001 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 607 917.00 | 4 607 917.00 | | 4 607 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DG Autres réserves | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
DH Report à nouveau | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 586.00 | 1 983 371.00 | | 1 135 586.00 |
DK Provisions réglementées | 6 847.00 | 4 773.00 | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 8 101 864.00 | 8 848 180.00 | | 8 101 864.00 |
DP Provisions pour risques | 1 392 393.00 | 963 592.00 | | 1 392 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 192.00 | 722 377.00 | | 771 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 163 585.00 | 1 685 969.00 | | 2 163 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 541.00 | 74 614.00 | | 143 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 786.00 | 5 496 172.00 | | 3 424 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 189.00 | 2 566 563.00 | | 2 776 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
EA Autres dettes | 1 186 655.00 | 1 071 241.00 | | 1 186 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 359.00 | 9 320 991.00 | | 7 551 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 816 808.00 | 19 855 139.00 | | 17 816 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 823.00 | | 339 823.00 | 339 823.00 |
FG Production vendue services | 44 716 911.00 | 1 570 926.00 | 46 287 837.00 | 44 716 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 056 735.00 | 1 570 926.00 | 46 627 661.00 | 45 056 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 900 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 042 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 510 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 854.00 | |
GE Autres charges | | | 87 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 270 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 38 546.00 | | 2 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 886.00 | 108 491.00 | | 147 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 621.00 | 147 037.00 | | 150 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 105 691.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 196.00 | 2 099.00 | | 671 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 066.00 | 109 710.00 | | 672 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 445.00 | 37 327.00 | | -521 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 100.00 | -266 806.00 | | -57 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 894 651.00 | 52 600 633.00 | | 48 894 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 759 065.00 | 50 617 262.00 | | 47 759 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 586.00 | 1 983 371.00 | | 1 135 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686.00 | 787.00 | -309.00 | 1 686.00 |