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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 200.00 | 52 513.00 | 351 687.00 | 404 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 575.00 | 1 240 575.00 | | 1 240 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 201 615.00 | 173 928.00 | 27 687.00 | 201 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309 656.00 | 417 215.00 | 3 892 441.00 | 4 309 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 790.00 | 362 132.00 | 1 448 659.00 | 1 810 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 091 732.00 | 6 559 013.00 | 11 532 720.00 | 18 091 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 551.00 | 153 546.00 | 3 997 005.00 | 4 150 551.00 |
BZ Autres créances | 6 348 428.00 | 582.00 | 6 347 846.00 | 6 348 428.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 674 778.00 | 154 128.00 | 10 520 650.00 | 10 674 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 766 510.00 | 6 713 140.00 | 22 053 370.00 | 28 766 510.00 |
CU Autres participations | 10 102 380.00 | 4 312 651.00 | 5 789 729.00 | 10 102 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 390.00 | 2 001 390.00 | | 2 001 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 607 917.00 | 4 607 917.00 | | 4 607 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DG Autres réserves | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 875.00 | | | -1 984 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 767.00 | -1 984 875.00 | | 2 072 767.00 |
DK Provisions réglementées | 101 364.00 | 27 778.00 | | 101 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003 384.00 | 4 857 031.00 | | 7 003 384.00 |
DP Provisions pour risques | 482 522.00 | 1 657 411.00 | | 482 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 971 090.00 | 947 247.00 | | 971 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 612.00 | 2 604 658.00 | | 1 453 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382 265.00 | 4 579 244.00 | | 4 382 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 044.00 | 142 550.00 | | 153 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 936.00 | 5 552 969.00 | | 4 779 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823 215.00 | 2 658 842.00 | | 2 823 215.00 |
EA Autres dettes | 1 457 914.00 | 828 992.00 | | 1 457 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 596 374.00 | 13 762 597.00 | | 13 596 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 053 370.00 | 21 224 286.00 | | 22 053 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 944.00 | | 559 944.00 | 559 944.00 |
FG Production vendue services | 49 246 306.00 | 2 852 250.00 | 52 098 556.00 | 49 246 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 806 251.00 | 2 852 250.00 | 52 658 500.00 | 49 806 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 943 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 078 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 095 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 028.00 | |
GE Autres charges | | | 137 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 718 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 322 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 628 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 607 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 570.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 161.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784.00 | 207 675.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | 208 406.00 | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 536.00 | 57 944.00 | | 14 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | 6 229.00 | | 2 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 182.00 | 22 707.00 | | 109 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 823.00 | 86 880.00 | | 125 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 799.00 | 121 526.00 | | -123 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 549.00 | -413 340.00 | | -363 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 574 609.00 | 45 666 451.00 | | 58 574 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 501 842.00 | 47 651 327.00 | | 56 501 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 767.00 | -1 984 875.00 | | 2 072 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 604 000.00 | 217 000.00 | 1 357 000.00 | 2 604 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 000.00 | 217 000.00 | 1 357 000.00 | 2 604 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 000.00 | 4 780 000.00 | | 4 780 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 264 000.00 | | | 3 264 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 000.00 | 2 288 000.00 | 1 161 000.00 | 568 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823 000.00 | 2 823 000.00 | | 2 823 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 356 000.00 | | | 6 356 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 000.00 | 5 713 000.00 | 1 161 000.00 | 5 713 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |