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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 200.00 | 404 200.00 | | 404 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 575.00 | 1 240 575.00 | | 1 240 575.00 |
AP Constructions | 201 615.00 | 194 694.00 | 6 921.00 | 201 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 142.00 | 4 336 343.00 | 11 800.00 | 4 348 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 443.00 | 1 664 164.00 | 385 279.00 | 2 049 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 346 353.00 | 12 297 937.00 | 6 048 416.00 | 18 346 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658 522.00 | 283 868.00 | 6 374 655.00 | 6 658 522.00 |
BZ Autres créances | 18 478 453.00 | 907.00 | 18 477 546.00 | 18 478 453.00 |
CF Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 357 187.00 | 284 774.00 | 25 072 413.00 | 25 357 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 703 541.00 | 12 582 712.00 | 31 120 830.00 | 43 703 541.00 |
CU Autres participations | 10 102 380.00 | 4 457 963.00 | 5 644 417.00 | 10 102 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 390.00 | 2 001 390.00 | | 2 001 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 529 815.00 | 4 030 857.00 | | 2 529 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DG Autres réserves | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DH Report à nouveau | -840 433.00 | | | -840 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206 034.00 | -966 168.00 | | 7 206 034.00 |
DK Provisions réglementées | 180 128.00 | 173 151.00 | | 180 128.00 |
DL TOTAL (I) | 11 281 755.00 | 5 444 051.00 | | 11 281 755.00 |
DP Provisions pour risques | 583 373.00 | 504 782.00 | | 583 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260 542.00 | 1 146 657.00 | | 1 260 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 843 915.00 | 1 651 439.00 | | 1 843 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 222.00 | 3 402 316.00 | | 3 076 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 993.00 | 211 107.00 | | 140 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 340.00 | 6 961 813.00 | | 9 187 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147 137.00 | 3 982 284.00 | | 4 147 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 361.00 | | |
EA Autres dettes | 1 443 467.00 | 846 666.00 | | 1 443 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 995 159.00 | 15 407 548.00 | | 17 995 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 120 830.00 | 22 503 038.00 | | 31 120 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 119.00 | | 341 119.00 | 341 119.00 |
FG Production vendue services | 73 312 643.00 | 3 471 946.00 | 76 784 589.00 | 73 312 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 653 761.00 | 3 471 946.00 | 77 125 708.00 | 73 653 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 763 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 011 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 211 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729 186.00 | |
GE Autres charges | | | 287 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 548 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 21 201.00 | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 1 200.00 | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 260.00 | 1 432.00 | | 618 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 839.00 | 23 834.00 | | 622 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 9 391.00 | | 3 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 652.00 | 4 276 513.00 | | 24 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 180.00 | 4 285 904.00 | | 28 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 659.00 | -4 262 070.00 | | 594 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 046.00 | | | 185 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 783.00 | | | 569 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 987 095.00 | 70 092 018.00 | | 80 987 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 781 061.00 | 71 058 186.00 | | 73 781 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 206 034.00 | -966 168.00 | | 7 206 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651 000.00 | 729 000.00 | 537 000.00 | 1 651 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 000.00 | 729 000.00 | 537 000.00 | 1 651 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 000.00 | 9 187 000.00 | | 9 187 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147 000.00 | 4 147 000.00 | | 4 147 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076 000.00 | 1 197 000.00 | 1 879 000.00 | 3 076 000.00 |
VI Groupe et associés | 889 000.00 | 889 000.00 | | 889 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 974 000.00 | 16 095 000.00 | 1 879 000.00 | 17 974 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |