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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 200.00 | 91 153.00 | 313 047.00 | 404 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 575.00 | 1 240 575.00 | | 1 240 575.00 |
AP Constructions | 201 615.00 | 180 850.00 | 20 765.00 | 201 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 059.00 | 853 537.00 | 3 484 521.00 | 4 338 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 029.00 | 512 448.00 | 1 298 581.00 | 1 811 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 098 623.00 | 7 112 190.00 | 10 986 433.00 | 18 098 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 542 251.00 | 455 171.00 | 6 087 080.00 | 6 542 251.00 |
BZ Autres créances | 11 112 537.00 | 2 860.00 | 11 109 677.00 | 11 112 537.00 |
CF Disponibilités | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 859 550.00 | 458 031.00 | 17 401 519.00 | 17 859 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 958 173.00 | 7 570 222.00 | 28 387 952.00 | 35 958 173.00 |
CU Autres participations | 10 102 380.00 | 4 233 628.00 | 5 868 751.00 | 10 102 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 390.00 | 2 001 390.00 | | 2 001 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 607 917.00 | 4 607 917.00 | | 4 607 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DG Autres réserves | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DH Report à nouveau | 87 892.00 | -1 984 875.00 | | 87 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338 524.00 | 2 072 767.00 | | 4 338 524.00 |
DK Provisions réglementées | 143 756.00 | 101 364.00 | | 143 756.00 |
DL TOTAL (I) | 11 384 300.00 | 7 003 384.00 | | 11 384 300.00 |
DP Provisions pour risques | 518 649.00 | 482 522.00 | | 518 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 158.00 | 971 090.00 | | 1 177 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695 807.00 | 1 453 612.00 | | 1 695 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823 516.00 | 4 382 265.00 | | 3 823 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 760.00 | 153 044.00 | | 169 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268 590.00 | 4 779 936.00 | | 6 268 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 711.00 | 2 823 215.00 | | 4 120 711.00 |
EA Autres dettes | 925 268.00 | 1 457 914.00 | | 925 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 307 845.00 | 13 596 374.00 | | 15 307 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 387 952.00 | 22 053 370.00 | | 28 387 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 297.00 | | 554 297.00 | 554 297.00 |
FG Production vendue services | 73 051 728.00 | | 73 051 728.00 | 73 051 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 606 025.00 | | 73 606 025.00 | 73 606 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 973 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 862 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 634 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 172.00 | |
GE Autres charges | | | 201 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 411 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 230.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 276.00 | 784.00 | | 6 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | 2 025.00 | | 9 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 14 536.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 955.00 | 2 105.00 | | 8 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 270.00 | 109 182.00 | | 160 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 635.00 | 125 823.00 | | 169 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 750.00 | -123 799.00 | | -159 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 425.00 | -363 549.00 | | 112 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 051 053.00 | 58 574 609.00 | | 77 051 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 712 529.00 | 56 501 842.00 | | 72 712 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338 524.00 | 2 072 767.00 | | 4 338 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 000.00 | 561 000.00 | 319 000.00 | 1 454 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 000.00 | 561 000.00 | 319 000.00 | 1 454 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 000.00 | 6 269 000.00 | | 6 269 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121 000.00 | 4 121 000.00 | | 4 121 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452 000.00 | 571 000.00 | 2 299 000.00 | 3 452 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 309 000.00 | 12 428 000.00 | 2 299 000.00 | 15 309 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |