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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 200.00 | 404 200.00 | | 404 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 575.00 | 1 240 575.00 | | 1 240 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 383 460.00 | 6 143 623.00 | 239 837.00 | 6 383 460.00 |
BF Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 131 234.00 | 11 809 659.00 | 6 321 574.00 | 18 131 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 078.00 | | 122 078.00 | 122 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458 148.00 | 404 101.00 | 6 054 047.00 | 6 458 148.00 |
BZ Autres créances | 9 851 613.00 | 9 977.00 | 9 841 636.00 | 9 851 613.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 595 541.00 | 414 078.00 | 16 181 464.00 | 16 595 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 726 775.00 | 12 223 737.00 | 22 503 038.00 | 34 726 775.00 |
CU Autres participations | 10 102 380.00 | 4 021 263.00 | 6 081 117.00 | 10 102 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 390.00 | 2 001 390.00 | | 2 001 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 030 857.00 | 4 607 917.00 | | 4 030 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DG Autres réserves | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DH Report à nouveau | | 87 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 168.00 | 4 338 524.00 | | -966 168.00 |
DK Provisions réglementées | 173 151.00 | 143 756.00 | | 173 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 051.00 | 11 384 300.00 | | 5 444 051.00 |
DP Provisions pour risques | 504 782.00 | 518 649.00 | | 504 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 146 657.00 | 1 177 158.00 | | 1 146 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651 439.00 | 1 695 807.00 | | 1 651 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 316.00 | 3 823 516.00 | | 3 402 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 107.00 | 169 760.00 | | 211 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 813.00 | 6 268 590.00 | | 6 961 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982 284.00 | 4 120 711.00 | | 3 982 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EA Autres dettes | 846 666.00 | 925 268.00 | | 846 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 407 548.00 | 15 307 845.00 | | 15 407 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 503 038.00 | 28 387 952.00 | | 22 503 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 351.00 | | 387 351.00 | 387 351.00 |
FG Production vendue services | 62 176 474.00 | 3 734 950.00 | 65 911 424.00 | 62 176 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 563 825.00 | 3 734 950.00 | 66 298 775.00 | 62 563 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 853 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 174 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 455 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 713.00 | |
GE Autres charges | | | 156 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 714 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 201.00 | 1 609.00 | | 21 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 432.00 | 6 276.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 834.00 | 9 885.00 | | 23 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 391.00 | 410.00 | | 9 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 276 513.00 | 160 270.00 | | 4 276 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285 904.00 | 169 635.00 | | 4 285 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262 070.00 | -159 750.00 | | -4 262 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 092 018.00 | 77 051 053.00 | | 70 092 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 058 186.00 | 72 712 529.00 | | 71 058 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 168.00 | 4 338 524.00 | | -966 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696 000.00 | 376 000.00 | -421 000.00 | 1 696 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 000.00 | 376 000.00 | -420 000.00 | 1 696 000.00 |