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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AP Constructions | 37 019.00 | 36 448.00 | 570.00 | 37 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364.00 | 7 109.00 | 254.00 | 7 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 447.00 | 107 868.00 | 13 578.00 | 121 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 046.00 | 157 369.00 | 35 676.00 | 193 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BN En cours de production de biens | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 534.00 | 4 706.00 | 394 827.00 | 399 534.00 |
BZ Autres créances | 155 892.00 | | 155 892.00 | 155 892.00 |
CF Disponibilités | 462 014.00 | | 462 014.00 | 462 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 332.00 | 4 706.00 | 1 030 625.00 | 1 035 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 378.00 | 162 076.00 | 1 066 302.00 | 1 228 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
DL TOTAL (I) | 402 895.00 | | | 402 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 853.00 | | | 334 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 376.00 | | | 186 376.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 907.00 | | | 560 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 302.00 | | | 1 066 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 862.00 | | | 559 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 510.00 | | 3 392 510.00 | 3 392 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 510.00 | | 3 392 510.00 | 3 392 510.00 |
FM Production stockée | | | -236 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 512.00 | | | 3 182 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 557.00 | | | 3 060 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 846.00 | | | 190 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 919.00 | 12 451.00 | | 144 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 3 374.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 350.00 | 9 077.00 | | 142 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 853.00 | 334 853.00 | | 334 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 002.00 | 558 254.00 | 19 748.00 | 578 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 862.00 | 559 862.00 | | 559 862.00 |