| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AP Constructions | 43 718.00 | 39 982.00 | 3 737.00 | 43 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 827.00 | 11 795.00 | 6 032.00 | 17 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 644.00 | 125 838.00 | 1 806.00 | 127 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 720.00 | 183 557.00 | 30 162.00 | 213 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BN En cours de production de biens | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 949.00 | 25 767.00 | 575 182.00 | 600 949.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 1 217 824.00 | | 1 217 824.00 | 1 217 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 119.00 | 25 767.00 | 1 846 352.00 | 1 872 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 838.00 | 209 324.00 | 1 876 514.00 | 2 085 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 883.00 | 78 707.00 | | 103 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 605.00 | 25 176.00 | | 93 605.00 |
DL TOTAL (I) | 459 088.00 | 365 483.00 | | 459 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 967.00 | 400 000.00 | | 353 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 789.00 | 253 091.00 | | 482 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 098.00 | 172 808.00 | | 197 098.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 572.00 | 295 544.00 | | 383 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 426.00 | 1 121 847.00 | | 1 417 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 514.00 | 1 487 330.00 | | 1 876 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 589 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 589 569.00 | |
FM Production stockée | | | 1 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 102 500.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 247.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 856.00 | 102 253.00 | | 7 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 357.00 | 4 634.00 | | 28 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 399.00 | 2 457 821.00 | | 3 684 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 794.00 | 2 432 645.00 | | 3 590 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 605.00 | 25 176.00 | | 93 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 063.00 | 1 000.00 | | 16 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 528.00 | 5 085.00 | 56.00 | 178 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 586.00 | 5 085.00 | 56.00 | 172 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 789.00 | 482 789.00 | | 482 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 572.00 | 383 572.00 | | 383 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
UX Autres créances clients | 600 949.00 | 600 949.00 | | 600 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 967.00 | 78 371.00 | 275 596.00 | 353 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 408.00 | 646 345.00 | 17 063.00 | 663 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 426.00 | 1 141 830.00 | 275 596.00 | 1 417 426.00 |