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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AP Constructions | 43 718.00 | 38 642.00 | 5 077.00 | 43 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 9 368.00 | 5 121.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 345.00 | 124 576.00 | 2 769.00 | 127 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 082.00 | 178 528.00 | 30 554.00 | 209 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BN En cours de production de biens | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 887.00 | | 500 887.00 | 500 887.00 |
BZ Autres créances | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CF Disponibilités | 832 781.00 | | 832 781.00 | 832 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 775.00 | | 1 456 775.00 | 1 456 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 858.00 | 178 528.00 | 1 487 330.00 | 1 665 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 707.00 | -52 692.00 | | 78 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 176.00 | 231 398.00 | | 25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 365 483.00 | 440 307.00 | | 365 483.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 091.00 | 263 780.00 | | 253 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 808.00 | 165 193.00 | | 172 808.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 544.00 | 230 742.00 | | 295 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 847.00 | 659 716.00 | | 1 121 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 330.00 | 1 202 522.00 | | 1 487 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 335 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 335 761.00 | |
FM Production stockée | | | -12 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 4 076.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 253.00 | -4 076.00 | | 102 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 23 802.00 | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 821.00 | 3 319 086.00 | | 2 457 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 645.00 | 3 087 688.00 | | 2 432 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 176.00 | 231 398.00 | | 25 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 280.00 | | 5 963.00 | 207 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 209 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 185 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 750.00 | | 5 963.00 | 181 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 651.00 | 5 877.00 | | 172 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 709.00 | 5 877.00 | | 166 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 091.00 | 253 091.00 | | 253 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 544.00 | 295 544.00 | | 295 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
UX Autres créances clients | 500 887.00 | 500 887.00 | | 500 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 928.00 | 618 865.00 | 16 063.00 | 634 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 847.00 | 1 121 847.00 | | 1 121 847.00 |