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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 386 446.00 | | 386 446.00 | 386 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 682.00 | 44 203.00 | 1 480.00 | 45 682.00 |
AP Constructions | 95 988.00 | 94 132.00 | 1 856.00 | 95 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 131.00 | 166 337.00 | 59 794.00 | 226 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BF Prêts | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 922.00 | 305 944.00 | 552 978.00 | 858 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 281.00 | | 135 281.00 | 135 281.00 |
BZ Autres créances | 135 481.00 | | 135 481.00 | 135 481.00 |
CF Disponibilités | 3 003 073.00 | | 3 003 073.00 | 3 003 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 379.00 | | 3 277 379.00 | 3 277 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 302.00 | 305 944.00 | 3 830 357.00 | 4 136 302.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 314 886.00 | 314 886.00 | | 314 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 034.00 | -1 058 018.00 | | -1 325 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 426.00 | -267 016.00 | | -99 426.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 549.00 | -968 124.00 | | -1 067 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 945.00 | 1 555 379.00 | | 1 637 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 082.00 | 35 581.00 | | 43 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 393.00 | 167 521.00 | | 192 393.00 |
EA Autres dettes | 3 024 082.00 | 3 235 224.00 | | 3 024 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 907.00 | 4 993 705.00 | | 4 897 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 357.00 | 4 025 581.00 | | 3 830 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 125.00 | | 1 742 125.00 | 1 742 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 125.00 | | 1 742 125.00 | 1 742 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 361.00 | 11 768.00 | | 12 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 361.00 | 11 768.00 | | 12 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 2 984.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 2 984.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 332.00 | 8 784.00 | | 10 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 336.00 | 1 583 381.00 | | 1 794 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 761.00 | 1 850 397.00 | | 1 893 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 426.00 | -267 016.00 | | -99 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 005.00 | | 14 917.00 | 844 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 202.00 | | | 437 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 747.00 | | 11 372.00 | 310 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 785.00 | | 3 545.00 | 94 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 336.00 | 27 609.00 | | 278 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 128.00 | 1 075.00 | | 43 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 936.00 | 26 534.00 | | 233 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 082.00 | 3 024 082.00 | | 3 024 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UP Prêts | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VC Groupe et associés | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 945.00 | 1 637 945.00 | | 1 637 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 689.00 | 274 306.00 | 68 383.00 | 342 689.00 |
VW T.V.A. | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 907.00 | 4 897 907.00 | | 4 897 907.00 |