| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 586 101.00 | | 586 101.00 | 586 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 176.00 | 25 545.00 | 7 631.00 | 33 176.00 |
AP Constructions | 85 075.00 | 67 703.00 | 17 372.00 | 85 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 193.00 | 175 169.00 | 97 023.00 | 272 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BF Prêts | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 956.00 | 269 690.00 | 819 266.00 | 1 088 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 573.00 | 7 000.00 | 213 573.00 | 220 573.00 |
BZ Autres créances | 5 320 813.00 | | 5 320 813.00 | 5 320 813.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 659.00 | 7 000.00 | 5 597 659.00 | 5 604 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 615.00 | 276 689.00 | 6 416 926.00 | 6 693 615.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 314 886.00 | 314 886.00 | | 314 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 077.00 | -1 422 454.00 | | -1 180 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 745.00 | 242 377.00 | | 683 745.00 |
DL TOTAL (I) | -139 422.00 | -823 167.00 | | -139 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 659.00 | 1 672 885.00 | | 992 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 562.00 | 43 955.00 | | 56 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 180.00 | 226 941.00 | | 280 180.00 |
EA Autres dettes | 5 226 948.00 | 4 872 678.00 | | 5 226 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 348.00 | 6 816 458.00 | | 6 556 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 926.00 | 6 023 293.00 | | 6 416 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 928 625.00 | | 2 928 625.00 | 2 928 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 625.00 | | 2 928 625.00 | 2 928 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | 781.00 | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | 781.00 | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 9 170.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 9 170.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | -8 390.00 | | -3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 503.00 | 2 453 870.00 | | 2 971 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 758.00 | 2 211 493.00 | | 2 287 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 745.00 | 242 377.00 | | 683 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 570.00 | | 114 187.00 | 1 077 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 801.00 | 1 088 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 040.00 | 624 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 762.00 | 357 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 935.00 | | 72 455.00 | 573 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 862.00 | | 37 168.00 | 400 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 501.00 | | 4 565.00 | 101 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 083.00 | 30 049.00 | 99 443.00 | 339 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 187.00 | 1 398.00 | 22 040.00 | 46 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 624.00 | 28 651.00 | 77 403.00 | 291 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | 2 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | 2 700.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 700.00 | | 32 700.00 | 39 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226 948.00 | 5 226 948.00 | | 5 226 948.00 |
UP Prêts | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 220 573.00 | 220 573.00 | | 220 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
VI Groupe et associés | 992 659.00 | 992 659.00 | | 992 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171 580.00 | 5 171 580.00 | | 5 171 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624 756.00 | 5 541 386.00 | 83 370.00 | 5 624 756.00 |
VW T.V.A. | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 348.00 | 6 556 348.00 | | 6 556 348.00 |