| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 511 904.00 | | 511 904.00 | 511 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 808.00 | 45 798.00 | 2 010.00 | 47 808.00 |
AP Constructions | 95 988.00 | 94 510.00 | 1 478.00 | 95 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 571.00 | 182 172.00 | 79 398.00 | 261 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BF Prêts | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 524.00 | 323 753.00 | 701 772.00 | 1 025 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 921.00 | | 206 921.00 | 206 921.00 |
BZ Autres créances | 4 595 377.00 | | 4 595 377.00 | 4 595 377.00 |
CF Disponibilités | 152 068.00 | | 152 068.00 | 152 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 954 366.00 | | 4 954 366.00 | 4 954 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 890.00 | 323 753.00 | 5 656 138.00 | 5 979 890.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 314 886.00 | 314 886.00 | | 314 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 460.00 | -1 325 034.00 | | -1 424 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | -99 426.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 544.00 | -1 067 549.00 | | -1 065 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 403.00 | 1 637 945.00 | | 1 946 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 889.00 | 43 082.00 | | 30 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 084.00 | 192 393.00 | | 198 084.00 |
EA Autres dettes | 4 546 305.00 | 3 024 082.00 | | 4 546 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 721 681.00 | 4 897 907.00 | | 6 721 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 138.00 | 3 830 357.00 | | 5 656 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 390.00 | | 1 992 390.00 | 1 992 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 390.00 | | 1 992 390.00 | 1 992 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223.00 | 12 361.00 | | 3 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223.00 | 12 361.00 | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | 2 029.00 | | 8 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 206.00 | 2 029.00 | | 8 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | 10 332.00 | | -4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 242.00 | 1 794 272.00 | | 2 054 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 237.00 | 1 893 761.00 | | 2 052 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006.00 | -99 490.00 | | 2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 922.00 | | 187 736.00 | 858 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 101 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 134.00 | 1 025 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 164.00 | 564 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 778.00 | 357 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 202.00 | | 137 747.00 | 437 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 119.00 | | 46 217.00 | 322 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 330.00 | | 3 771.00 | 98 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 944.00 | 28 586.00 | 10 778.00 | 305 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 203.00 | 1 595.00 | | 44 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 470.00 | 26 991.00 | 10 778.00 | 260 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546 305.00 | 4 546 305.00 | | 4 546 305.00 |
UP Prêts | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 206 921.00 | | | 206 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 403.00 | 1 946 403.00 | | 1 946 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481 215.00 | | | 4 481 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 452.00 | 4 802 298.00 | 72 154.00 | 4 874 452.00 |
VW T.V.A. | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 681.00 | 6 721 681.00 | | 6 721 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |