| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 586 101.00 | | 586 101.00 | 586 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 176.00 | 28 360.00 | 4 816.00 | 33 176.00 |
AP Constructions | 85 075.00 | 70 024.00 | 15 051.00 | 85 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 483.00 | 200 920.00 | 72 562.00 | 273 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BF Prêts | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 502.00 | 300 576.00 | 786 926.00 | 1 087 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 496.00 | 6 300.00 | 123 196.00 | 129 496.00 |
BZ Autres créances | 6 061 941.00 | | 6 061 941.00 | 6 061 941.00 |
CF Disponibilités | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 196.00 | 6 300.00 | 6 297 896.00 | 6 304 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 698.00 | 306 876.00 | 7 084 822.00 | 7 391 698.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 314 886.00 | 314 886.00 | | 314 886.00 |
DH Report à nouveau | -496 332.00 | -1 180 077.00 | | -496 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 187.00 | 683 745.00 | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | -132 235.00 | -139 422.00 | | -132 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 130.00 | 992 659.00 | | 1 005 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 773.00 | 56 562.00 | | 69 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 253.00 | 280 180.00 | | 195 253.00 |
EA Autres dettes | 5 946 901.00 | 5 226 948.00 | | 5 946 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 057.00 | 6 556 348.00 | | 7 217 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 822.00 | 6 416 926.00 | | 7 084 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 977.00 | | 2 154 977.00 | 2 154 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 977.00 | | 2 154 977.00 | 2 154 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 886.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 433.00 | 2 971 503.00 | | 2 172 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 246.00 | 2 287 758.00 | | 2 165 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 187.00 | 683 745.00 | | 7 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 956.00 | | 1 290.00 | 1 088 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 103 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 1 087 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 350.00 | | | 624 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 268.00 | | 1 290.00 | 357 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 689.00 | 30 886.00 | | 269 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545.00 | 2 815.00 | | 25 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 873.00 | 28 072.00 | | 242 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 700.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 700.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 700.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946 901.00 | 5 946 901.00 | | 5 946 901.00 |
UP Prêts | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VC Groupe et associés | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 130.00 | 1 005 130.00 | | 1 005 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897 927.00 | 5 897 927.00 | | 5 897 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 401.00 | 6 191 775.00 | 80 626.00 | 6 272 401.00 |
VW T.V.A. | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 057.00 | 7 217 057.00 | | 7 217 057.00 |