| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 521 904.00 | | 521 904.00 | 521 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 958.00 | 46 187.00 | 771.00 | 46 958.00 |
AP Constructions | 117 532.00 | 94 685.00 | 22 847.00 | 117 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 330.00 | 196 940.00 | 86 390.00 | 283 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BF Prêts | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 570.00 | 339 083.00 | 738 487.00 | 1 077 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 833.00 | 9 700.00 | 165 133.00 | 174 833.00 |
BZ Autres créances | 4 926 209.00 | | 4 926 209.00 | 4 926 209.00 |
CF Disponibilités | 193 464.00 | | 193 464.00 | 193 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 506.00 | 9 700.00 | 5 284 806.00 | 5 294 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 076.00 | 348 783.00 | 6 023 293.00 | 6 372 076.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 314 886.00 | 314 886.00 | | 314 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 454.00 | -1 424 460.00 | | -1 422 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 377.00 | 2 006.00 | | 242 377.00 |
DL TOTAL (I) | -823 167.00 | -1 065 544.00 | | -823 167.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 885.00 | 1 946 403.00 | | 1 672 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 30 889.00 | | 43 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 941.00 | 198 084.00 | | 226 941.00 |
EA Autres dettes | 4 872 678.00 | 4 546 305.00 | | 4 872 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 458.00 | 6 721 681.00 | | 6 816 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 293.00 | 5 656 138.00 | | 6 023 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 672 885.00 | | | 1 672 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 900.00 | | 2 434 900.00 | 2 434 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 900.00 | | 2 434 900.00 | 2 434 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 3 223.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 3 223.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 170.00 | 8 206.00 | | 9 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 170.00 | 8 206.00 | | 9 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 390.00 | -4 983.00 | | -8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 870.00 | 2 054 242.00 | | 2 453 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 493.00 | 2 052 237.00 | | 2 211 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 377.00 | 2 006.00 | | 242 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 524.00 | | 79 054.00 | 1 025 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 247.00 | 101 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 008.00 | 1 077 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 573 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 912.00 | 400 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 785.00 | | 10 000.00 | 564 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 559.00 | | 62 215.00 | 357 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 909.00 | | 6 839.00 | 101 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 753.00 | 28 497.00 | 13 167.00 | 323 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 798.00 | 1 239.00 | 850.00 | 45 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 683.00 | 27 258.00 | 12 317.00 | 276 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872 678.00 | 4 872 678.00 | | 4 872 678.00 |
UP Prêts | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 143 520.00 | 143 520.00 | | 143 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 885.00 | 1 672 885.00 | | 1 672 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774 551.00 | 4 774 551.00 | | 4 774 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 847.00 | 5 101 042.00 | 78 805.00 | 5 179 847.00 |
VW T.V.A. | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 459.00 | 6 816 459.00 | | 6 816 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |