| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633 761.00 | 12 295 431.00 | 338 330.00 | 12 633 761.00 |
AH Fonds commercial | 60 872 811.00 | 52 408 143.00 | 8 464 669.00 | 60 872 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535.00 | 1 129 984.00 | 10 350 551.00 | 11 480 535.00 |
AN Terrains | 38 450 452.00 | 19 860 321.00 | 18 590 131.00 | 38 450 452.00 |
AP Constructions | 23 028 088.00 | 18 252 400.00 | 4 775 687.00 | 23 028 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 224 675.00 | 96 165 322.00 | 28 059 353.00 | 124 224 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849 802.00 | 5 091 835.00 | 1 757 967.00 | 6 849 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920 837.00 | | 2 920 837.00 | 2 920 837.00 |
AX Avances et acomptes | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 969.00 | | 223 969.00 | 223 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 690 472.00 | 205 258 624.00 | 78 431 848.00 | 283 690 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 423 996.00 | | 6 423 996.00 | 6 423 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 146 839.00 | 1 603 436.00 | 21 543 403.00 | 23 146 839.00 |
BZ Autres créances | 29 334 798.00 | 112 000.00 | 29 222 798.00 | 29 334 798.00 |
CF Disponibilités | 7 182 741.00 | | 7 182 741.00 | 7 182 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 200.00 | | 519 200.00 | 519 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 711 685.00 | 1 715 436.00 | 64 996 250.00 | 66 711 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 402 157.00 | 206 974 060.00 | 143 428 098.00 | 350 402 157.00 |
CU Autres participations | 2 977 453.00 | 34 900.00 | 2 942 553.00 | 2 977 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 159 732.00 | | | 27 159 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715 973.00 | | | 2 715 973.00 |
DH Report à nouveau | -15 183 810.00 | | | -15 183 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000 762.00 | | | -35 000 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 831.00 | | | 279 831.00 |
DK Provisions réglementées | 6 316 491.00 | | | 6 316 491.00 |
DL TOTAL (I) | -13 611 377.00 | | | -13 611 377.00 |
DP Provisions pour risques | 2 832 958.00 | | | 2 832 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 120 563.00 | | | 4 120 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 953 521.00 | | | 6 953 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078 020.00 | | | 45 078 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 433.00 | | | 270 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960 293.00 | | | 83 960 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 476 465.00 | | | 15 476 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430.00 | | | 2 530 430.00 |
EA Autres dettes | 2 700 210.00 | | | 2 700 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 085 954.00 | | | 150 085 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 428 098.00 | | | 143 428 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 815 521.00 | | | 149 815 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 906.00 | | 3 379 906.00 | 3 379 906.00 |
FD Production vendue biens | 277 388 836.00 | 16 908.00 | 277 405 744.00 | 277 388 836.00 |
FG Production vendue services | 102 027 747.00 | 60 120.00 | 102 087 867.00 | 102 027 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 796 489.00 | 77 028.00 | 382 873 517.00 | 382 796 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 160 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 319 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 390 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 249 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 321 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 686 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 022 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 861 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 041 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559 358.00 | | | 1 559 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 642.00 | | | 190 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 224.00 | | | 1 603 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 006.00 | | | 1 836 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 730.00 | | | 509 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 474.00 | | | 1 175 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 837.00 | | | 1 794 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 252 675.00 | | | 389 252 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 253 437.00 | | | 424 253 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 000 762.00 | | | -35 000 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 294 924.00 | | 6 347 672.00 | 280 294 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 3 221 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952 124.00 | 283 690 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 380.00 | 84 987 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585 489.00 | 195 481 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 326 067.00 | | 27 420.00 | 85 326 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 748 613.00 | | 6 318 531.00 | 191 748 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220 244.00 | | 1 721.00 | 3 220 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 684 598.00 | 11 686 200.00 | 2 442 139.00 | 195 684 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 662 221.00 | 2 171 336.00 | | 63 662 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022 376.00 | 9 514 864.00 | 2 442 139.00 | 132 022 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500 039.00 | 1 174 170.00 | 357 719.00 | 5 500 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 350 097.00 | 1 000 780.00 | 1 397 356.00 | 7 350 097.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 290 010.00 | 1 303.00 | 16 537.00 | 290 010.00 |
6T Sur comptes clients | 2 266 911.00 | 1 069 619.00 | 1 733 094.00 | 2 266 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 16 000.00 | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708 110.00 | 1 086 922.00 | 1 749 631.00 | 2 708 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 558 247.00 | 3 261 873.00 | 3 504 707.00 | 15 558 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070 399.00 | 2 634 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 175 474.00 | 870 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 960 293.00 | 83 960 293.00 | | 83 960 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010 113.00 | 6 010 113.00 | | 6 010 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181 777.00 | 4 181 777.00 | | 4 181 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430.00 | 2 530 430.00 | | 2 530 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 210.00 | 2 700 210.00 | | 2 700 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
UX Autres créances clients | 21 611 307.00 | | | 21 611 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535 531.00 | | | 1 535 531.00 |
VB T. V. A. | 10 361 838.00 | | | 10 361 838.00 |
VC Groupe et associés | 139 467.00 | | | 139 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VI Groupe et associés | 45 078 020.00 | 45 078 020.00 | | 45 078 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VP Divers | 4 251 095.00 | | | 4 251 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 021.00 | 2 958 021.00 | | 2 958 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559 569.00 | | | 14 559 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 200.00 | | | 519 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 224 805.00 | 53 224 805.00 | | 53 224 805.00 |
VW T.V.A. | 2 326 554.00 | 2 326 554.00 | | 2 326 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 815 521.00 | 149 815 521.00 | | 149 815 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 085 295.00 | | | 3 085 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369 510.00 | | | 5 369 510.00 |
ST Autres comptes | 83 201 244.00 | | | 83 201 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 623 640.00 | | | 5 623 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 594.00 | | | 594.00 |
YT Sous‐traitance | 31 400 942.00 | | | 31 400 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 794 945.00 | | | 1 794 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 713 893.00 | | | 713 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799 188.00 | | | 3 799 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 600 694.00 | | | 76 600 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 750 674.00 | | | 71 750 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 390 281.00 | | | 127 390 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |