| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 647 483.00 | 13 209 864.00 | 1 437 619.00 | 14 647 483.00 |
AH Fonds commercial | 68 674 783.00 | 54 042 333.00 | 14 632 450.00 | 68 674 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535.00 | 4 616 613.00 | 6 863 922.00 | 11 480 535.00 |
AN Terrains | 42 454 690.00 | 24 234 503.00 | 18 220 187.00 | 42 454 690.00 |
AP Constructions | 25 315 602.00 | 18 026 088.00 | 7 289 514.00 | 25 315 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 178 229.00 | 100 378 174.00 | 21 800 055.00 | 122 178 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382 776.00 | 5 664 217.00 | 1 718 559.00 | 7 382 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 379 335.00 | | 7 379 335.00 | 7 379 335.00 |
AX Avances et acomptes | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 375.00 | | 312 375.00 | 312 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 150 257.00 | 220 192 082.00 | 88 958 175.00 | 309 150 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 294 072.00 | | 9 294 072.00 | 9 294 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650 897.00 | 1 839 113.00 | 32 811 783.00 | 34 650 897.00 |
BZ Autres créances | 51 987 727.00 | | 51 987 727.00 | 51 987 727.00 |
CF Disponibilités | 665 673.00 | | 665 673.00 | 665 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 126.00 | | 116 126.00 | 116 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 735 690.00 | 1 839 113.00 | 94 896 577.00 | 96 735 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 885 948.00 | 222 031 195.00 | 183 854 752.00 | 405 885 948.00 |
CU Autres participations | 9 278 973.00 | | 9 278 973.00 | 9 278 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 159 732.00 | | | 27 159 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715 973.00 | | | 2 715 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 600 000.00 | | | 102 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 745 582.00 | | | -115 745 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 245 376.00 | | | -23 245 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
DK Provisions réglementées | 6 232 069.00 | | | 6 232 069.00 |
DL TOTAL (I) | -51 227.00 | | | -51 227.00 |
DP Provisions pour risques | 2 087 430.00 | | | 2 087 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 348 491.00 | | | 5 348 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 435 921.00 | | | 7 435 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 296.00 | | | 289 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382 918.00 | | | 1 382 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 956 132.00 | | | 140 956 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562 041.00 | | | 16 562 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433 864.00 | | | 4 433 864.00 |
EA Autres dettes | 11 629 547.00 | | | 11 629 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 470 058.00 | | | 176 470 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 854 752.00 | | | 183 854 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 087 140.00 | | | 175 087 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 296.00 | | | 289 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 388.00 | | 2 490 388.00 | 2 490 388.00 |
FD Production vendue biens | 317 615 000.00 | | 317 615 000.00 | 317 615 000.00 |
FG Production vendue services | 123 079 189.00 | | 123 079 189.00 | 123 079 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 184 576.00 | | 443 184 576.00 | 443 184 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 053 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 508 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 890 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 962 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 358 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 036 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 338 360.00 | |
GE Autres charges | | | 663 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 260 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 207 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 409 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 536.00 | | | 357 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 332.00 | | | 824 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 370.00 | | | 1 111 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 546.00 | | | 1 973 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 583.00 | | | 785 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 131.00 | | | 1 010 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 098.00 | | | 1 809 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 448.00 | | | 164 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 122 931.00 | | | 447 122 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 368 307.00 | | | 470 368 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 245 376.00 | | | -23 245 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 839 013.00 | | 4 942 244.00 | 313 839 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 787.00 | 9 611 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630 999.00 | 309 150 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -223 608.00 | 305 593.00 | 94 802 801.00 | -223 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 608.00 | 9 319 619.00 | 204 735 819.00 | 223 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 884 786.00 | | | 94 884 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 344 114.00 | | 4 934 932.00 | 209 344 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610 113.00 | | 7 312.00 | 9 610 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 726 677.00 | 11 036 185.00 | 8 839 629.00 | 217 726 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 625 866.00 | 2 548 537.00 | 305 593.00 | 69 625 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 100 811.00 | 8 487 648.00 | 8 534 036.00 | 148 100 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 332 005.00 | 1 010 131.00 | 1 110 067.00 | 6 332 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 880 562.00 | 1 338 360.00 | 783 001.00 | 6 880 562.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 254 759.00 | | 6 199.00 | 254 759.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002 427.00 | 374 125.00 | 537 439.00 | 2 002 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277 475.00 | 374 125.00 | 543 638.00 | 2 277 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 490 042.00 | 2 722 616.00 | 2 436 706.00 | 15 490 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712 485.00 | 1 325 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010 131.00 | 1 111 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 956 132.00 | 140 956 132.00 | | 140 956 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334 866.00 | 6 334 866.00 | | 6 334 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147 755.00 | 4 147 755.00 | | 4 147 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433 864.00 | 4 433 864.00 | | 4 433 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629 547.00 | 11 629 547.00 | | 11 629 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 375.00 | | 312 375.00 | 312 375.00 |
UX Autres créances clients | 32 415 758.00 | 32 415 758.00 | | 32 415 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235 139.00 | 2 235 139.00 | | 2 235 139.00 |
VB T. V. A. | 25 194 379.00 | 25 194 379.00 | | 25 194 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 763 930.00 | 2 763 930.00 | | 2 763 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 296.00 | 289 296.00 | | 289 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 2 565 363.00 | 2 565 363.00 | | 2 565 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696 314.00 | 2 696 314.00 | | 2 696 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 356 518.00 | 21 356 518.00 | | 21 356 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 067 124.00 | 86 754 749.00 | 312 375.00 | 87 067 124.00 |
VW T.V.A. | 3 383 107.00 | 3 383 107.00 | | 3 383 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 087 140.00 | 175 087 140.00 | | 175 087 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115 637.00 | | | 3 115 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452 630.00 | | | 1 452 630.00 |
ST Autres comptes | 89 704 911.00 | | | 89 704 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 640 443.00 | | | 7 640 443.00 |
YT Sous‐traitance | 35 699 545.00 | | | 35 699 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 392 846.00 | | | 4 392 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110 701.00 | | | 1 110 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226 338.00 | | | 4 226 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 732 434.00 | | | 88 732 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 256 599.00 | | | 75 256 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 890 375.00 | | | 138 890 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 574.00 | | | 574.00 |