| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774 068.00 | 12 655 550.00 | 118 518.00 | 12 774 068.00 |
AH Fonds commercial | 59 186 597.00 | 53 036 805.00 | 6 149 792.00 | 59 186 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535.00 | 2 873 299.00 | 8 607 237.00 | 11 480 535.00 |
AN Terrains | 40 082 310.00 | 22 421 516.00 | 17 660 794.00 | 40 082 310.00 |
AP Constructions | 25 373 749.00 | 19 062 289.00 | 6 311 460.00 | 25 373 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 672 171.00 | 102 961 953.00 | 22 710 218.00 | 125 672 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792 041.00 | 5 380 909.00 | 1 411 133.00 | 6 792 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 811 031.00 | | 15 811 031.00 | 15 811 031.00 |
AX Avances et acomptes | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 805.00 | | 242 805.00 | 242 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 544 991.00 | 218 447 509.00 | 82 097 482.00 | 300 544 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 374 078.00 | | 8 374 078.00 | 8 374 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831 949.00 | | 831 949.00 | 831 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 251 410.00 | 2 283 318.00 | 15 968 092.00 | 18 251 410.00 |
BZ Autres créances | 42 657 737.00 | 139 000.00 | 42 518 737.00 | 42 657 737.00 |
CF Disponibilités | 1 802 862.00 | | 1 802 862.00 | 1 802 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 825.00 | | 340 825.00 | 340 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 258 861.00 | 2 422 318.00 | 69 836 544.00 | 72 258 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 803 852.00 | 220 869 826.00 | 151 934 026.00 | 372 803 852.00 |
CU Autres participations | 2 977 453.00 | 34 900.00 | 2 942 553.00 | 2 977 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 159 732.00 | 27 159 732.00 | | 27 159 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715 973.00 | 2 715 973.00 | | 2 715 973.00 |
DH Report à nouveau | -79 258 180.00 | -50 184 572.00 | | -79 258 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 382 174.00 | -29 073 608.00 | | -23 382 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 809.00 | 236 236.00 | | 196 809.00 |
DK Provisions réglementées | 6 673 254.00 | 6 658 779.00 | | 6 673 254.00 |
DL TOTAL (I) | -65 793 418.00 | -42 386 292.00 | | -65 793 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997 187.00 | 2 150 106.00 | | 1 997 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 721 358.00 | 4 408 670.00 | | 4 721 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 718 545.00 | 6 558 775.00 | | 6 718 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 021.00 | 191 121.00 | | 9 294 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 595 547.00 | 44 159 055.00 | | 73 595 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 488.00 | 209 305.00 | | 243 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 714.00 | 103 192 243.00 | | 104 386 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901 347.00 | 15 928 660.00 | | 14 901 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 128 084.00 | 4 825 229.00 | | 6 128 084.00 |
EA Autres dettes | 2 444 197.00 | 2 810 340.00 | | 2 444 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 15 305.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 008 899.00 | 171 331 259.00 | | 211 008 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 934 026.00 | 135 503 742.00 | | 151 934 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 026.00 | | 3 149 026.00 | 3 149 026.00 |
FD Production vendue biens | 306 385 777.00 | 1 081.00 | 306 386 858.00 | 306 385 777.00 |
FG Production vendue services | 111 088 624.00 | 60 120.00 | 111 148 744.00 | 111 088 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 623 427.00 | 61 201.00 | 420 684 628.00 | 420 623 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 128 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 975 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 464 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 967 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 320 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 754 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 626 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 954 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 346.00 | 34 463.00 | | 17 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 428.00 | 2 528 960.00 | | 94 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 409 848.00 | 732 838.00 | | 1 409 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521 623.00 | 3 296 261.00 | | 1 521 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 772.00 | 192 196.00 | | -2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 151.00 | 2 514 902.00 | | 116 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 994.00 | 1 185 608.00 | | 860 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 374.00 | 3 892 706.00 | | 974 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 249.00 | -596 446.00 | | 547 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 466.00 | | | -25 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 732 436.00 | 406 615 361.00 | | 425 732 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 114 610.00 | 435 688 969.00 | | 449 114 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 382 174.00 | -29 073 608.00 | | -23 382 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 986 615.00 | | 18 806 953.00 | 207 986 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 067.00 | 3 240 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 577.00 | 300 544 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -611 669.00 | | 83 441 200.00 | -611 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 669.00 | 640 510.00 | 213 863 244.00 | 611 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284 327.00 | | 145 204.00 | 8 284 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 493 490.00 | | 18 621 933.00 | 196 493 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 798.00 | | 39 816.00 | 3 208 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 157 534.00 | 10 484 771.00 | 524 359.00 | 208 157 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 773 425.00 | 1 792 228.00 | | 66 773 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 384 108.00 | 8 692 542.00 | 524 359.00 | 141 384 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 658 779.00 | 831 744.00 | 817 269.00 | 6 658 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 558 775.00 | 1 470 695.00 | 1 310 925.00 | 6 558 775.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 281 677.00 | | 7 303.00 | 281 677.00 |
6T Sur comptes clients | 1 789 510.00 | 1 339 331.00 | 845 523.00 | 1 789 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 000.00 | 12 000.00 | | 127 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253 376.00 | 1 351 331.00 | 852 826.00 | 2 253 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 470 930.00 | 3 653 770.00 | 2 981 020.00 | 15 470 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 780 776.00 | 1 571 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860 994.00 | 1 409 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 386 714.00 | 104 386 714.00 | | 104 386 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307 471.00 | 5 307 471.00 | | 5 307 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310 940.00 | 4 310 940.00 | | 4 310 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 128 081.00 | 6 128 081.00 | | 6 128 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444 197.00 | 2 444 197.00 | | 2 444 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |
UX Autres créances clients | 15 930 254.00 | 15 930 254.00 | | 15 930 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321 156.00 | 2 321 156.00 | | 2 321 156.00 |
VB T. V. A. | 19 306 834.00 | 19 306 834.00 | | 19 306 834.00 |
VC Groupe et associés | 177 466.00 | 177 466.00 | | 177 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294 021.00 | 9 294 021.00 | | 9 294 021.00 |
VI Groupe et associés | 73 595 547.00 | 73 595 547.00 | | 73 595 547.00 |
VP Divers | 5 152 020.00 | 5 152 020.00 | | 5 152 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596 201.00 | 2 596 201.00 | | 2 596 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 989 361.00 | 17 969 361.00 | | 17 989 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 825.00 | 340 825.00 | | 340 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 492 777.00 | 61 492 777.00 | | 61 492 777.00 |
VW T.V.A. | 2 686 734.00 | 2 686 734.00 | | 2 686 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 765 410.00 | 210 765 410.00 | | 210 765 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 554.00 | 568.00 | | 554.00 |