| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 647 483.00 | 13 682 379.00 | 965 104.00 | 14 647 483.00 |
AH Fonds commercial | 68 674 783.00 | 55 179 420.00 | 13 495 363.00 | 68 674 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535.00 | 5 488 271.00 | 5 992 264.00 | 11 480 535.00 |
AN Terrains | 42 183 805.00 | 24 331 257.00 | 17 852 548.00 | 42 183 805.00 |
AP Constructions | 25 723 866.00 | 18 846 143.00 | 6 877 724.00 | 25 723 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 051 081.00 | 102 371 382.00 | 20 679 699.00 | 123 051 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 054 564.00 | 5 750 957.00 | 1 303 607.00 | 7 054 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 631 657.00 | | 4 631 657.00 | 4 631 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 812.00 | | 396 812.00 | 396 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 143 849.00 | 225 670 098.00 | 81 473 751.00 | 307 143 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 846 944.00 | | 8 846 944.00 | 8 846 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 836 981.00 | 2 306 688.00 | 39 530 293.00 | 41 836 981.00 |
BZ Autres créances | 49 596 241.00 | | 49 596 241.00 | 49 596 241.00 |
CF Disponibilités | 881 735.00 | | 881 735.00 | 881 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 388 084.00 | 2 306 688.00 | 99 081 396.00 | 101 388 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 531 933.00 | 227 976 786.00 | 180 555 147.00 | 408 531 933.00 |
CU Autres participations | 9 278 973.00 | | 9 278 973.00 | 9 278 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 159 732.00 | | | 27 159 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715 973.00 | | | 2 715 973.00 |
DH Report à nouveau | 33 771 683.00 | | | 33 771 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 340 344.00 | | | -19 340 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
DK Provisions réglementées | 5 950 967.00 | | | 5 950 967.00 |
DL TOTAL (I) | 50 453 776.00 | | | 50 453 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 822 063.00 | | | 1 822 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 260 204.00 | | | 7 260 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 082 267.00 | | | 9 082 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 540.00 | | | 3 929 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115 412.00 | | | 4 115 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623 107.00 | | | 1 623 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 157 745.00 | | | 89 157 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 930 394.00 | | | 16 930 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827 929.00 | | | 2 827 929.00 |
EA Autres dettes | 2 418 716.00 | | | 2 418 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 019 103.00 | | | 121 019 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 555 147.00 | | | 180 555 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 395 996.00 | | | 119 395 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 929 540.00 | | | 3 929 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 168.00 | | 2 235 168.00 | 2 235 168.00 |
FD Production vendue biens | 339 872 303.00 | | 339 872 303.00 | 339 872 303.00 |
FG Production vendue services | 137 472 249.00 | | 137 472 249.00 | 137 472 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 579 719.00 | | 479 579 719.00 | 479 579 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 142 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 110 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 028 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 940 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 717 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 123 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 849 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 124 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 013 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 215 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476 390.00 | | | 2 476 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 922.00 | | | 157 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 652.00 | | | 650 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239 063.00 | | | 1 239 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047 637.00 | | | 2 047 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196 249.00 | | | 1 196 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957 960.00 | | | 957 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172 480.00 | | | 2 172 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 843.00 | | | -124 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 256 412.00 | | | 491 256 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 596 756.00 | | | 510 596 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 340 344.00 | | | -19 340 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 150 257.00 | | 4 014 458.00 | 309 150 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 697.00 | 9 696 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020 866.00 | 307 143 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 802 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 982 169.00 | 202 644 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 802 801.00 | | | 94 802 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 735 819.00 | | 3 891 324.00 | 204 735 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611 637.00 | | 123 134.00 | 9 611 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 923 233.00 | 10 512 496.00 | 4 785 920.00 | 219 923 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 868 811.00 | 2 481 259.00 | | 71 868 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 054 423.00 | 8 031 237.00 | 4 785 920.00 | 148 054 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 232 069.00 | 957 960.00 | 1 239 063.00 | 6 232 069.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 435 921.00 | 2 849 928.00 | 1 203 582.00 | 7 435 921.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 560.00 | | 248 560.00 | 248 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839 113.00 | 820 021.00 | 352 447.00 | 1 839 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107 962.00 | 820 021.00 | 601 007.00 | 2 107 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 775 952.00 | 4 627 910.00 | 3 043 651.00 | 15 775 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 669 949.00 | 1 804 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957 960.00 | 1 239 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 157 745.00 | 89 157 745.00 | | 89 157 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896 447.00 | 6 896 447.00 | | 6 896 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235 995.00 | 5 235 995.00 | | 5 235 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827 929.00 | 2 827 929.00 | | 2 827 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 716.00 | 2 418 716.00 | | 2 418 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 812.00 | | 396 812.00 | 396 812.00 |
UX Autres créances clients | 39 037 045.00 | 39 037 045.00 | | 39 037 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799 936.00 | 2 799 936.00 | | 2 799 936.00 |
VB T. V. A. | 20 217 719.00 | 20 217 719.00 | | 20 217 719.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929 540.00 | 3 929 540.00 | | 3 929 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 115 412.00 | 4 115 412.00 | | 4 115 412.00 |
VP Divers | 1 484 779.00 | 1 484 779.00 | | 1 484 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237 997.00 | 2 237 997.00 | | 2 237 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658 543.00 | 27 658 543.00 | | 27 658 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 307.00 | 197 307.00 | | 197 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 027 341.00 | 91 630 530.00 | 396 812.00 | 92 027 341.00 |
VW T.V.A. | 2 559 955.00 | 2 559 955.00 | | 2 559 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 395 996.00 | 119 395 996.00 | | 119 395 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 641.00 | 567.00 | | 641.00 |