| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633 761.00 | 12 586 095.00 | 47 666.00 | 12 633 761.00 |
AH Fonds commercial | 58 570 031.00 | 52 185 689.00 | 6 384 342.00 | 58 570 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535.00 | 2 001 641.00 | 9 478 894.00 | 11 480 535.00 |
AN Terrains | 37 736 042.00 | 20 768 921.00 | 16 967 120.00 | 37 736 042.00 |
AP Constructions | 22 235 479.00 | 18 068 442.00 | 4 167 037.00 | 22 235 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 221 816.00 | 97 675 297.00 | 23 546 519.00 | 121 221 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 541 960.00 | 5 153 126.00 | 1 388 834.00 | 6 541 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 723 420.00 | | 8 723 420.00 | 8 723 420.00 |
AX Avances et acomptes | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 056.00 | | 209 056.00 | 209 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 384 615.00 | 208 494 400.00 | 73 890 215.00 | 282 384 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042 411.00 | | 7 042 411.00 | 7 042 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 591 497.00 | 1 789 510.00 | 15 801 988.00 | 17 591 497.00 |
BZ Autres créances | 32 891 488.00 | 127 000.00 | 32 764 488.00 | 32 891 488.00 |
CF Disponibilités | 5 713 100.00 | | 5 713 100.00 | 5 713 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 974.00 | | 249 974.00 | 249 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 530 037.00 | 1 916 510.00 | 61 613 527.00 | 63 530 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 914 652.00 | 210 410 909.00 | 135 503 742.00 | 345 914 652.00 |
CU Autres participations | 2 977 453.00 | 34 900.00 | 2 942 553.00 | 2 977 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 159 732.00 | | | 27 159 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715 973.00 | | | 2 715 973.00 |
DH Report à nouveau | -50 184 572.00 | | | -50 184 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 073 608.00 | | | -29 073 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
DK Provisions réglementées | 6 658 779.00 | | | 6 658 779.00 |
DL TOTAL (I) | -42 386 292.00 | | | -42 386 292.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150 106.00 | | | 2 150 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 408 670.00 | | | 4 408 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 558 775.00 | | | 6 558 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 159 055.00 | | | 44 159 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 305.00 | | | 209 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 192 243.00 | | | 103 192 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 928 660.00 | | | 15 928 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825 229.00 | | | 4 825 229.00 |
EA Autres dettes | 2 810 340.00 | | | 2 810 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 331 259.00 | | | 171 331 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 503 742.00 | | | 135 503 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 121 954.00 | | | 171 121 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 222 404.00 | | 5 222 404.00 | 5 222 404.00 |
FD Production vendue biens | 286 742 172.00 | 2 259.00 | 286 744 431.00 | 286 742 172.00 |
FG Production vendue services | 106 921 840.00 | 60 120.00 | 106 981 960.00 | 106 921 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 886 416.00 | 62 379.00 | 398 948 795.00 | 398 886 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 134 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 591 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 476 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 281 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 504 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 138 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 968 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 601 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 466 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 477 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320 369.00 | | | 1 320 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528 960.00 | | | 2 528 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 838.00 | | | 732 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296 261.00 | | | 3 296 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 196.00 | | | 192 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514 902.00 | | | 2 514 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185 608.00 | | | 1 185 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892 706.00 | | | 3 892 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 445.00 | | | -596 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 615 361.00 | | | 406 615 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 688 969.00 | | | 435 688 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 073 608.00 | | | -29 073 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 690 472.00 | | 9 023 549.00 | 283 690 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 904.00 | 3 206 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 329 406.00 | 282 384 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 557 780.00 | 82 684 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724 721.00 | 196 493 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 987 107.00 | | 255 000.00 | 84 987 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 481 654.00 | | 8 736 557.00 | 195 481 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221 711.00 | | 31 991.00 | 3 221 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 748 588.00 | | | 1 748 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 928 659.00 | 10 996 475.00 | 7 767 600.00 | 204 928 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 833 557.00 | 2 054 862.00 | 1 114 994.00 | 65 833 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 095 101.00 | 8 941 614.00 | 6 652 606.00 | 139 095 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 316 491.00 | 1 002 330.00 | 660 042.00 | 6 316 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 953 521.00 | 1 144 509.00 | 1 539 254.00 | 6 953 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 274 776.00 | 7 278.00 | 377.00 | 274 776.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603 436.00 | 1 247 398.00 | 1 061 324.00 | 1 603 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 000.00 | 15 000.00 | | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045 401.00 | 1 269 676.00 | 1 061 701.00 | 2 045 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 315 413.00 | 3 416 515.00 | 3 260 998.00 | 15 315 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 215 907.00 | 2 528 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 185 608.00 | 732 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 192 243.00 | 103 192 243.00 | | 103 192 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554 709.00 | 5 554 709.00 | | 5 554 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601 371.00 | 4 601 371.00 | | 4 601 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825 229.00 | 4 825 229.00 | | 4 825 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 340.00 | 2 810 340.00 | | 2 810 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 056.00 | 209 056.00 | | 209 056.00 |
UX Autres créances clients | 15 867 638.00 | | | 15 867 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723 859.00 | | | 1 723 859.00 |
VB T. V. A. | 11 731 275.00 | | | 11 731 275.00 |
VC Groupe et associés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 121.00 | 191 121.00 | | 191 121.00 |
VI Groupe et associés | 44 159 055.00 | 44 159 055.00 | | 44 159 055.00 |
VP Divers | 4 824 345.00 | | | 4 824 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981 589.00 | 2 981 589.00 | | 2 981 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 168 093.00 | | | 16 168 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 974.00 | | | 249 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 942 016.00 | 50 942 016.00 | | 50 942 016.00 |
VW T.V.A. | 2 790 991.00 | 2 790 991.00 | | 2 790 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 121 954.00 | 171 121 954.00 | | 171 121 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048 298.00 | | | 3 048 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051 942.00 | | | 6 051 942.00 |
ST Autres comptes | 83 569 990.00 | | | 83 569 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 658 813.00 | | | 5 658 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 568.00 | | | 568.00 |
YT Sous‐traitance | 33 451 317.00 | | | 33 451 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 549 072.00 | | | 1 549 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062 017.00 | | | 1 062 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 110 315.00 | | | 4 110 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 788 697.00 | | | 79 788 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 854 070.00 | | | 72 854 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 281 135.00 | | | 130 281 135.00 |