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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 547.00 | 130 288.00 | 28 259.00 | 158 547.00 |
AH Fonds commercial | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 96 728.00 | 96 625.00 | 103.00 | 96 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 432.00 | 173 262.00 | 16 169.00 | 189 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 34 097.00 | 7 909.00 | 42 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 773.00 | 434 870.00 | 229 903.00 | 664 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 165.00 | 6 133.00 | 55 032.00 | 61 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 005.00 | 53 242.00 | 165 763.00 | 219 005.00 |
BT Marchandises | 14 443.00 | 3 349.00 | 11 094.00 | 14 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 187.00 | 3 994.00 | 160 193.00 | 164 187.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 273 181.00 | | 273 181.00 | 273 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 422.00 | 66 718.00 | 683 704.00 | 750 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 195.00 | 501 588.00 | 913 607.00 | 1 415 195.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 576.00 | | | 529 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
DL TOTAL (I) | 735 603.00 | | | 735 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 607.00 | | | 913 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FD Production vendue biens | 982 639.00 | | 982 639.00 | 982 639.00 |
FG Production vendue services | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 322.00 | | 1 039 322.00 | 1 039 322.00 |
FM Production stockée | | | 4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 34 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 157.00 | | | 1 087 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 450.00 | | | 972 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 645.00 | 6 128.00 | | 688 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 124 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 664 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 088.00 | 6 128.00 | | 325 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 131.00 | | | 154 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 783.00 | 19 490.00 | | 414 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 360.00 | 7 927.00 | | 122 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 422.00 | 11 563.00 | | 292 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 995.00 | 1 336.00 | 2 607.00 | 63 995.00 |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | 448.00 | | 3 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 758.00 | 1 783.00 | 37 226.00 | 102 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 758.00 | 1 783.00 | 37 226.00 | 102 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 159 408.00 | | | 159 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 161.00 | 182 628.00 | 3 533.00 | 186 161.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 004.00 | 178 004.00 | | 178 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
ST Autres comptes | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
ZE Dividendes | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 753.00 | | | 253 753.00 |