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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 547.00 | 160 382.00 | -1 835.00 | 158 547.00 |
AH Fonds commercial | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 373.00 | 204 057.00 | 10 317.00 | 214 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 964.00 | 57 418.00 | 18 546.00 | 75 964.00 |
AX Avances et acomptes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 855.00 | 421 857.00 | 117 998.00 | 539 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 213.00 | 4 617.00 | 99 597.00 | 104 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 663.00 | 61 656.00 | 125 007.00 | 186 663.00 |
BT Marchandises | 7 911.00 | 4 759.00 | 3 152.00 | 7 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 630.00 | | 131 630.00 | 131 630.00 |
BZ Autres créances | 135 648.00 | | 135 648.00 | 135 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 898.00 | | 757 898.00 | 757 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 475.00 | 71 031.00 | 1 263 444.00 | 1 334 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 331.00 | 492 888.00 | 1 381 443.00 | 1 874 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 576.00 | 529 576.00 | | 529 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 958.00 | 37 176.00 | | 52 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 283.00 | 447 946.00 | | 435 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 536.00 | 268 119.00 | | 217 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 353.00 | 1 282 817.00 | | 1 235 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | 1 320.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 230.00 | 66 243.00 | | 100 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 830.00 | 37 023.00 | | 45 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 090.00 | 171 940.00 | | 146 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 443.00 | 1 454 757.00 | | 1 381 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 473.00 | 17 922.00 | 13 538.00 | 417 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 197.00 | 2 089.00 | 2 904.00 | 161 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 276.00 | 15 833.00 | 10 634.00 | 256 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 174.00 | 64 498.00 | 65 641.00 | 72 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 174.00 | 64 498.00 | 65 641.00 | 72 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 174.00 | 64 498.00 | 65 641.00 | 72 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 998.00 | 276 998.00 | | 276 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 638.00 | 276 998.00 | 30 641.00 | 307 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 059.00 | 146 059.00 | | 146 059.00 |