| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
AH Fonds commercial | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 502.00 | 196 247.00 | 17 255.00 | 213 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 015.00 | 43 871.00 | 19 144.00 | 63 015.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 517.00 | 458 665.00 | 179 852.00 | 638 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 096.00 | 12 733.00 | 39 363.00 | 52 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 411.00 | 61 778.00 | 193 633.00 | 255 411.00 |
BT Marchandises | 15 236.00 | 5 620.00 | 9 616.00 | 15 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
BZ Autres créances | 607 355.00 | | 607 355.00 | 607 355.00 |
CF Disponibilités | 734 914.00 | | 734 914.00 | 734 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 618.00 | 80 131.00 | 1 758 487.00 | 1 838 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 135.00 | 538 796.00 | 1 938 339.00 | 2 477 135.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 576.00 | | | 529 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 600.00 | | | 469 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 522.00 | | | 503 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 698.00 | | | 1 514 698.00 |
DP Provisions pour risques | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 462.00 | | | 212 462.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 220.00 | | | 318 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 339.00 | | | 1 938 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 689.00 | | | 315 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 332.00 | | 66 378.00 | 680 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 192.00 | 638 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 192.00 | 276 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 372.00 | | 37 338.00 | 347 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 533.00 | | 29 040.00 | 123 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 438.00 | 24 134.00 | 97 752.00 | 470 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 142.00 | 10 570.00 | | 146 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 296.00 | 13 565.00 | 97 752.00 | 324 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 421.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 835.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 715.00 | 33 417.00 | | 46 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 715.00 | 95 252.00 | | 46 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 715.00 | 200 673.00 | | 46 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UP Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
UX Autres créances clients | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VC Groupe et associés | 602 732.00 | 602 732.00 | | 602 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 564.00 | 6 033.00 | 2 531.00 | 8 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 534.00 | 780 961.00 | 32 573.00 | 813 534.00 |
VW T.V.A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 498.00 | 313 968.00 | 2 531.00 | 316 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
ST Autres comptes | 222 429.00 | | | 222 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
YT Sous‐traitance | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 392.00 | | | 319 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 221.00 | | | 157 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 551.00 | | | 382 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |