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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 547.00 | 146 142.00 | 12 405.00 | 158 547.00 |
AH Fonds commercial | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 96 728.00 | 96 718.00 | 10.00 | 96 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 428.00 | 189 664.00 | 9 764.00 | 199 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 167.00 | 37 913.00 | 10 253.00 | 48 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 332.00 | 470 438.00 | 209 894.00 | 680 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 368.00 | 5 166.00 | 83 202.00 | 88 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 872.00 | 39 939.00 | 267 934.00 | 307 872.00 |
BT Marchandises | 16 098.00 | 1 610.00 | 14 488.00 | 16 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 696.00 | | 158 696.00 | 158 696.00 |
BZ Autres créances | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CF Disponibilités | 468 262.00 | | 468 262.00 | 468 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 184.00 | 46 715.00 | 1 020 469.00 | 1 067 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 516.00 | 517 152.00 | 1 230 364.00 | 1 747 516.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 576.00 | | | 529 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 333 764.00 | | | 333 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 176.00 | | | 1 011 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 188.00 | | | 219 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 364.00 | | | 1 230 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 188.00 | | | 219 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 176.00 | | 16 157.00 | 664 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 216.00 | | 16 157.00 | 331 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 361.00 | 18 077.00 | | 452 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 215.00 | 7 927.00 | | 138 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 146.00 | 10 150.00 | | 314 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 006.00 | | 7 291.00 | 54 006.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 256.00 | | 7 541.00 | 54 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 256.00 | | 7 541.00 | 54 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 117.00 | 186 584.00 | 3 533.00 | 190 117.00 |
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 188.00 | 219 188.00 | | 219 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
ST Autres comptes | 174 102.00 | | | 174 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YT Sous‐traitance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 369.00 | | | 233 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |