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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 451.00 | 161 197.00 | 254.00 | 161 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 806.00 | 200 969.00 | 12 837.00 | 213 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 399.00 | 55 307.00 | 29 092.00 | 84 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 168.00 | 417 473.00 | 123 695.00 | 541 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 024.00 | 7 689.00 | 69 335.00 | 77 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 700.00 | 57 953.00 | 130 747.00 | 188 700.00 |
BT Marchandises | 10 438.00 | 6 533.00 | 3 905.00 | 10 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
BZ Autres créances | 311 339.00 | | 311 339.00 | 311 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 515 443.00 | | 515 443.00 | 515 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 236.00 | 72 174.00 | 1 331 062.00 | 1 403 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 404.00 | 489 647.00 | 1 454 757.00 | 1 944 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 576.00 | | | 529 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 946.00 | | | 447 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 817.00 | | | 1 282 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 757.00 | | | 1 454 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 517.00 | | 24 592.00 | 638 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 941.00 | 30 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 941.00 | 541 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 427.00 | | 2 904.00 | 209 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 517.00 | | 21 688.00 | 276 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 573.00 | | | 152 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 830.00 | 18 808.00 | | 396 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 712.00 | 2 650.00 | | 156 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 118.00 | 16 158.00 | | 240 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 131.00 | 913.00 | 8 870.00 | 80 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 966.00 | 913.00 | 68 870.00 | 141 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 388.00 | 913.00 | 174 291.00 | 247 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | 8 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
UX Autres créances clients | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VC Groupe et associés | 267 917.00 | 267 917.00 | | 267 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 263.00 | 411 631.00 | 30 633.00 | 442 263.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 620.00 | 170 620.00 | | 170 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
ST Autres comptes | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
YT Sous‐traitance | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 190.00 | | | 219 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 344.00 | | | 327 344.00 |