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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 850.00 | 43 214.00 | 20 636.00 | 63 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 592.00 | 50 526.00 | 24 066.00 | 74 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 593.00 | | 152 593.00 | 152 593.00 |
CF Disponibilités | 1 064 172.00 | | 1 064 172.00 | 1 064 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 723.00 | | 1 285 723.00 | 1 285 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 314.00 | 50 526.00 | 1 309 788.00 | 1 360 314.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
DL TOTAL (I) | 253 416.00 | | | 253 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
EA Autres dettes | 972 061.00 | | | 972 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 373.00 | | | 1 056 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 788.00 | | | 1 309 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 373.00 | | | 1 056 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 099.00 | | 442 099.00 | 442 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 099.00 | | 442 099.00 | 442 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 149.00 | | | 477 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 617.00 | | | 399 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 591.00 | | 2 000.00 | 72 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 850.00 | | 2 000.00 | 61 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 785.00 | 9 741.00 | | 40 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 821.00 | 1 491.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 8 250.00 | | 34 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 061.00 | 972 061.00 | | 972 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 373.00 | 1 056 373.00 | | 1 056 373.00 |