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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 850.00 | 51 029.00 | 12 820.00 | 63 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 592.00 | 58 341.00 | 16 251.00 | 74 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
BZ Autres créances | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
CF Disponibilités | 1 874 555.00 | | 1 874 555.00 | 1 874 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 722.00 | | 2 129 722.00 | 2 129 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 313.00 | 58 341.00 | 2 145 972.00 | 2 204 313.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
DL TOTAL (I) | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
EA Autres dettes | 1 779 237.00 | | | 1 779 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 725.00 | | | 1 880 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 972.00 | | | 2 145 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 725.00 | | | 1 880 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 334.00 | | 512 334.00 | 512 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 334.00 | | 512 334.00 | 512 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 533.00 | | | 543 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 702.00 | | | 481 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | 7 815.00 | | 50 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 214.00 | 7 815.00 | | 43 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 237.00 | 1 779 237.00 | | 1 779 237.00 |
UX Autres créances clients | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VI Groupe et associés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VW T.V.A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 725.00 | 1 880 725.00 | | 1 880 725.00 |