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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 3 415.00 | 713.00 | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 771.00 | 80 995.00 | 180 776.00 | 261 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 483.00 | 86 355.00 | 187 128.00 | 273 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 4 431 879.00 | | 4 431 879.00 | 4 431 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 760.00 | | 4 563 760.00 | 4 563 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 243.00 | 86 355.00 | 4 750 889.00 | 4 837 243.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
DL TOTAL (I) | 258 730.00 | | | 258 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 124.00 | | | 148 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
EA Autres dettes | 4 221 406.00 | | | 4 221 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 159.00 | | | 4 492 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 889.00 | | | 4 750 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 757.00 | | | 4 363 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 921.00 | | 24 562.00 | 248 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 418.00 | | 24 353.00 | 237 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 209.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 009.00 | 22 345.00 | | 64 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 1 098.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 748.00 | 21 247.00 | | 59 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221 406.00 | 4 221 406.00 | | 4 221 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 124.00 | 19 722.00 | 80 386.00 | 148 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 818.00 | 127 609.00 | 2 209.00 | 129 818.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 159.00 | 4 363 757.00 | 80 386.00 | 4 492 159.00 |