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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 747.00 | 46 304.00 | 10 443.00 | 56 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 845.00 | 53 723.00 | 16 123.00 | 69 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BZ Autres créances | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 2 719 382.00 | | 2 719 382.00 | 2 719 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 456.00 | | 2 840 456.00 | 2 840 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 301.00 | 53 723.00 | 2 856 579.00 | 2 910 301.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 668.00 | 7 418.00 | 250.00 | 7 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
DL TOTAL (I) | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
EA Autres dettes | 2 411 390.00 | | | 2 411 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 473.00 | | | 2 545 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 579.00 | | | 2 856 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 473.00 | | | 2 545 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 778.00 | | 588 778.00 | 588 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 778.00 | | 588 778.00 | 588 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 831.00 | | | 629 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 973.00 | | | 533 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 591.00 | | 6 536.00 | 74 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 312.00 | | 357.00 | 7 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 282.00 | 69 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 282.00 | 56 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 850.00 | | 4 179.00 | 63 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 2 000.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 341.00 | 6 664.00 | 11 282.00 | 58 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 312.00 | 107.00 | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 6 557.00 | 11 282.00 | 51 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 390.00 | 2 411 390.00 | | 2 411 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VI Groupe et associés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 394.00 | 111 394.00 | 2 000.00 | 113 394.00 |
VW T.V.A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 473.00 | 2 545 473.00 | | 2 545 473.00 |