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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 2 317.00 | 1 811.00 | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 418.00 | 59 748.00 | 177 671.00 | 237 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 921.00 | 64 009.00 | 184 912.00 | 248 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 3 927 652.00 | | 3 927 652.00 | 3 927 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 240.00 | | 4 001 240.00 | 4 001 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 161.00 | 64 009.00 | 4 186 152.00 | 4 250 161.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
DL TOTAL (I) | 245 948.00 | | | 245 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 699.00 | | | 167 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 043.00 | | | 141 043.00 |
EA Autres dettes | 3 606 837.00 | | | 3 606 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 204.00 | | | 3 940 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 152.00 | | | 4 186 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 080.00 | | | 3 792 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 650.00 | | 14 514.00 | 267 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 243.00 | 248 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 723.00 | 1 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 520.00 | 237 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 1 788.00 | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 212.00 | | 12 726.00 | 252 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 680.00 | 20 572.00 | 33 243.00 | 76 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 656.00 | 12.00 | 5 723.00 | 7 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 1 259.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | 19 301.00 | 27 520.00 | 67 967.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 37 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606 837.00 | 3 606 837.00 | | 3 606 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VC Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 699.00 | 19 575.00 | 79 785.00 | 167 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 866.00 | 60 866.00 | 2 000.00 | 62 866.00 |
VW T.V.A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 204.00 | 3 792 080.00 | 79 785.00 | 3 940 204.00 |