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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 474.00 | | 416 474.00 | 416 474.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 950.00 | | 464 950.00 | 464 950.00 |
CU Autres participations | 346 474.00 | | 346 474.00 | 346 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 631.00 | -16 550.00 | | -18 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | -2 081.00 | | 2 378.00 |
DK Provisions réglementées | 87 115.00 | 67 720.00 | | 87 115.00 |
DL TOTAL (I) | 74 861.00 | 53 088.00 | | 74 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 597.00 | 122 440.00 | | 93 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 097.00 | 215 742.00 | | 285 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 2 466.00 | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 088.00 | 340 650.00 | | 390 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 950.00 | 393 738.00 | | 464 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 394.00 | -19 394.00 | | -19 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 932.00 | 29 974.00 | | 39 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 554.00 | 32 055.00 | | 37 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | -2 081.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 474.00 | | | 346 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 474.00 | | | 346 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 720.00 | 19 394.00 | | 67 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 991.00 | 284 991.00 | | 284 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 597.00 | 30 791.00 | 62 805.00 | 93 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 794.00 | 47 794.00 | 70 000.00 | 117 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 088.00 | 327 283.00 | 62 805.00 | 390 088.00 |