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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 779.00 | 92 305.00 | 346 474.00 | 438 779.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 336.00 | 92 305.00 | 386 031.00 | 478 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 438 779.00 | 92 305.00 | 346 474.00 | 438 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 532.00 | -137 444.00 | | -131 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 502.00 | 5 912.00 | | 39 502.00 |
DK Provisions réglementées | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 944.00 | -30 557.00 | | 8 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300.00 | 60 221.00 | | 12 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 548.00 | 325 764.00 | | 342 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 19 185.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 294.00 | 17 873.00 | | 17 294.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 086.00 | 423 316.00 | | 377 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 031.00 | 392 758.00 | | 386 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 086.00 | 423 316.00 | | 377 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 300.00 | 27 800.00 | | 12 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 2 456.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 2 456.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | -2 456.00 | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 967.00 | -2 643.00 | | -5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 943.00 | 116 162.00 | | 57 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 441.00 | 110 250.00 | | 18 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 502.00 | 5 912.00 | | 39 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 008.00 | | | 439 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 438 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 438 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 009.00 | | | 439 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 086.00 | 377 086.00 | | 377 086.00 |