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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 009.00 | 92 305.00 | 346 704.00 | 439 009.00 |
BZ Autres créances | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 063.00 | 92 305.00 | 392 758.00 | 485 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 438 779.00 | 92 305.00 | 346 474.00 | 438 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 444.00 | -16 253.00 | | -137 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | -121 190.00 | | 5 912.00 |
DK Provisions réglementées | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
DL TOTAL (I) | -30 557.00 | -36 469.00 | | -30 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 221.00 | 63 604.00 | | 60 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 764.00 | 295 317.00 | | 325 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 28 897.00 | | 19 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 873.00 | 39 377.00 | | 17 873.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 316.00 | 427 196.00 | | 423 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 758.00 | 390 726.00 | | 392 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 316.00 | 395 182.00 | | 423 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 728.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 9 859.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | -9 859.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 643.00 | -1 670.00 | | -2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 162.00 | 92 775.00 | | 116 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 250.00 | 213 965.00 | | 110 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | -121 190.00 | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 779.00 | | 230.00 | 438 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 779.00 | | 230.00 | 438 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 628.00 | 323 628.00 | | 323 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VP Divers | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 316.00 | 423 316.00 | | 423 316.00 |